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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 648.00 | 25 585.00 | 63.00 | 25 648.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AN Terrains | 76 517.00 | 46 106.00 | 30 411.00 | 76 517.00 |
AP Constructions | 332 498.00 | 316 329.00 | 16 170.00 | 332 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 753.00 | 780 857.00 | 96 896.00 | 877 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 953.00 | 258 689.00 | 57 263.00 | 315 953.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 201.00 | 1 427 566.00 | 230 635.00 | 1 658 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 478.00 | | 54 478.00 | 54 478.00 |
BN En cours de production de biens | 102 024.00 | | 102 024.00 | 102 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 411.00 | | 215 411.00 | 215 411.00 |
BT Marchandises | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 418.00 | 7 780.00 | 307 638.00 | 315 418.00 |
BZ Autres créances | 45 473.00 | | 45 473.00 | 45 473.00 |
CF Disponibilités | 83 632.00 | | 83 632.00 | 83 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 857.00 | 7 780.00 | 829 077.00 | 836 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 059.00 | 1 435 346.00 | 1 059 712.00 | 2 495 059.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 92 783.00 | 125 958.00 | | 92 783.00 |
DH Report à nouveau | | -55 188.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 894.00 | 22 013.00 | | 24 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 207.00 | 425.00 | | 207.00 |
DL TOTAL (I) | 461 486.00 | 436 810.00 | | 461 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 157.00 | 125 389.00 | | 133 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 244.00 | 82 244.00 | | 82 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 034.00 | 171 108.00 | | 212 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 999.00 | 124 762.00 | | 153 999.00 |
EA Autres dettes | 12 953.00 | 21 956.00 | | 12 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 226.00 | 525 458.00 | | 598 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 712.00 | 962 269.00 | | 1 059 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 741.00 | 6 110.00 | 219 851.00 | 213 741.00 |
FD Production vendue biens | 1 268 815.00 | 57 935.00 | 1 326 749.00 | 1 268 815.00 |
FG Production vendue services | 98 021.00 | 991.00 | 99 012.00 | 98 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 577.00 | 65 036.00 | 1 645 613.00 | 1 580 577.00 |
FM Production stockée | | | 63 993.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 856.00 | 4 743.00 | | 11 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 947.00 | 4 743.00 | | 15 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 378.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 337.00 | 21 378.00 | | 11 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 609.00 | -16 636.00 | | 4 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 695.00 | | 1 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 580.00 | 1 716 936.00 | | 1 781 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 686.00 | 1 694 922.00 | | 1 756 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 894.00 | 22 013.00 | | 24 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 986.00 | | | 1 588 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 658 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 602 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 533 506.00 | | | 1 533 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 104.00 | 23 084.00 | 13 621.00 | 1 418 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 578.00 | 23 025.00 | 13 621.00 | 1 392 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 663.00 | 3 118.00 | | 4 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 663.00 | 3 118.00 | | 4 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 663.00 | 3 118.00 | | 4 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 244.00 | 82 244.00 | | 82 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 034.00 | 212 034.00 | | 212 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 862.00 | 362 088.00 | 16 774.00 | 378 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 226.00 | 563 861.00 | 34 365.00 | 598 226.00 |