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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 672.00 | 24 324.00 | 1 348.00 | 25 672.00 |
AH Fonds commercial | 92 958.00 | | 92 958.00 | 92 958.00 |
AN Terrains | 93 049.00 | 49 741.00 | 43 308.00 | 93 049.00 |
AP Constructions | 351 236.00 | 316 927.00 | 34 309.00 | 351 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820 249.00 | 746 366.00 | 73 884.00 | 820 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 765.00 | 141 271.00 | 43 494.00 | 184 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 129.00 | 1 278 629.00 | 292 499.00 | 1 571 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BN En cours de production de biens | 103 032.00 | | 103 032.00 | 103 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 192 181.00 | | 192 181.00 | 192 181.00 |
BT Marchandises | 37 753.00 | | 37 753.00 | 37 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 918.00 | 26 874.00 | 471 044.00 | 497 918.00 |
BZ Autres créances | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
CF Disponibilités | 142 420.00 | | 142 420.00 | 142 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 673.00 | 26 874.00 | 984 800.00 | 1 011 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 802.00 | 1 305 503.00 | 1 277 299.00 | 2 582 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
CU Autres participations | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 272 746.00 | 195 489.00 | | 272 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 585.00 | 77 257.00 | | 87 585.00 |
DL TOTAL (I) | 703 933.00 | 616 348.00 | | 703 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 346.00 | 57 205.00 | | 53 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 168 744.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | 270.00 | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 759.00 | 258 773.00 | | 218 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 340.00 | 137 036.00 | | 155 340.00 |
EA Autres dettes | 40 422.00 | 23 302.00 | | 40 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 367.00 | 645 331.00 | | 573 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 299.00 | 1 261 679.00 | | 1 277 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 298.00 | 560 924.00 | | 488 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 639.00 | | 388 639.00 | 388 639.00 |
FD Production vendue biens | 1 517 990.00 | 92 748.00 | 1 610 738.00 | 1 517 990.00 |
FG Production vendue services | 121 685.00 | 1 707.00 | 123 392.00 | 121 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 315.00 | 94 455.00 | 2 122 770.00 | 2 028 315.00 |
FM Production stockée | | | 52 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 574.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | 5 000.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 5 000.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 12 574.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 950.00 | 2 081.00 | | 27 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 773.00 | 1 904 929.00 | | 2 190 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 188.00 | 1 827 672.00 | | 2 103 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 585.00 | 77 257.00 | | 87 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 428.00 | | 37 098.00 | 1 679 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 398.00 | 1 571 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 398.00 | 1 449 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 630.00 | | | 118 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 599.00 | | 37 098.00 | 1 557 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 770.00 | 44 247.00 | 145 388.00 | 1 379 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 554.00 | 770.00 | | 23 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356 216.00 | 43 477.00 | 145 388.00 | 1 356 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 047.00 | 15 413.00 | 587.00 | 12 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 047.00 | 15 413.00 | 587.00 | 12 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 047.00 | 15 413.00 | 587.00 | 12 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 413.00 | 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 12 000.00 | 48 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 759.00 | 218 759.00 | | 218 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 221.00 | 71 221.00 | | 71 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 104.00 | 39 104.00 | | 39 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 950.00 | 27 950.00 | | 27 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 422.00 | 40 422.00 | | 40 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
UX Autres créances clients | 484 719.00 | 484 719.00 | | 484 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VB T. V. A. | 15 805.00 | 15 805.00 | | 15 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 346.00 | 11 777.00 | 11 569.00 | 23 346.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 838.00 | | | 38 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 742.00 | 519 742.00 | | 519 742.00 |
VW T.V.A. | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 867.00 | 488 298.00 | 59 569.00 | 567 867.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |