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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 672.00 | 25 672.00 | | 25 672.00 |
AH Fonds commercial | 92 958.00 | | 92 958.00 | 92 958.00 |
AN Terrains | 93 049.00 | 53 862.00 | 39 187.00 | 93 049.00 |
AP Constructions | 351 236.00 | 326 694.00 | 24 542.00 | 351 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 589.00 | 803 657.00 | 68 932.00 | 872 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 608.00 | 172 223.00 | 11 385.00 | 183 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 312.00 | 1 382 108.00 | 240 203.00 | 1 622 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 263.00 | | 161 263.00 | 161 263.00 |
BN En cours de production de biens | 138 392.00 | | 138 392.00 | 138 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 671.00 | | 145 671.00 | 145 671.00 |
BT Marchandises | 43 849.00 | | 43 849.00 | 43 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 908.00 | 12 836.00 | 491 072.00 | 503 908.00 |
BZ Autres créances | 205 694.00 | | 205 694.00 | 205 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
CF Disponibilités | 177 296.00 | | 177 296.00 | 177 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 216.00 | 12 836.00 | 1 377 380.00 | 1 390 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 528.00 | 1 394 944.00 | 1 617 583.00 | 3 012 528.00 |
CU Autres participations | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 626 894.00 | 360 330.00 | | 626 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 564.00 | 266 564.00 | | 31 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 356.00 | 970 497.00 | | 1 019 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 038.00 | 86 253.00 | | 33 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 780.00 | 6 138.00 | | 5 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 461.00 | 158 102.00 | | 446 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 180.00 | 173 475.00 | | 91 180.00 |
EA Autres dettes | 21 767.00 | 17 918.00 | | 21 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 227.00 | 441 886.00 | | 598 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 583.00 | 1 412 383.00 | | 1 617 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 244.00 | 402 715.00 | | 582 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 842.00 | | 548 842.00 | 548 842.00 |
FD Production vendue biens | 1 682 739.00 | | 1 682 739.00 | 1 682 739.00 |
FG Production vendue services | 128 902.00 | | 128 902.00 | 128 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 360 482.00 | | 2 360 482.00 | 2 360 482.00 |
FM Production stockée | | | -29 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 573.00 | |
GE Autres charges | | | 4 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 766.00 | 8 712.00 | | 10 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 570.00 | 96 781.00 | | 5 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 954.00 | 2 233 919.00 | | 2 344 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313 390.00 | 1 967 355.00 | | 2 313 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 564.00 | 266 564.00 | | 31 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 312.00 | | | 1 622 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 622 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 630.00 | | | 118 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 483.00 | | | 1 500 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 742.00 | 48 366.00 | | 1 333 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 094.00 | 578.00 | | 25 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 648.00 | 47 788.00 | | 1 308 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 264.00 | 2 573.00 | | 10 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 264.00 | 2 573.00 | | 10 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 264.00 | 2 573.00 | | 10 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 461.00 | 446 461.00 | | 446 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 633.00 | 40 633.00 | | 40 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 730.00 | 32 730.00 | | 32 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
UX Autres créances clients | 488 231.00 | 488 231.00 | | 488 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VB T. V. A. | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
VC Groupe et associés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 038.00 | 22 835.00 | 10 203.00 | 33 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 210.00 | | | 23 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 306.00 | 175 306.00 | | 175 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 799.00 | 710 746.00 | 3 053.00 | 713 799.00 |
VW T.V.A. | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 447.00 | 582 244.00 | 10 203.00 | 592 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 611.00 | 17 943.00 | | 14 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 251.00 | 17 275.00 | | 17 251.00 |
ST Autres comptes | 511 903.00 | 432 168.00 | | 511 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 269.00 | 313.00 | | 269.00 |
YT Sous‐traitance | 108 912.00 | 19 416.00 | | 108 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 500.00 | 2 403.00 | | 24 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 501.00 | 11 701.00 | | 5 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 112.00 | 29 644.00 | | 20 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 921.00 | 410 185.00 | | 446 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 292 455.00 | 210 833.00 | | 292 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 835.00 | 471 575.00 | | 662 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |