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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 672.00 | 23 554.00 | 2 118.00 | 25 672.00 |
AH Fonds commercial | 92 958.00 | | 92 958.00 | 92 958.00 |
AN Terrains | 93 049.00 | 47 681.00 | 45 369.00 | 93 049.00 |
AP Constructions | 355 640.00 | 321 340.00 | 34 300.00 | 355 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 411.00 | 815 522.00 | 83 889.00 | 899 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 499.00 | 171 673.00 | 37 826.00 | 209 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 428.00 | 1 379 770.00 | 299 658.00 | 1 679 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 459.00 | | 63 459.00 | 63 459.00 |
BN En cours de production de biens | 88 220.00 | | 88 220.00 | 88 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 689.00 | | 154 689.00 | 154 689.00 |
BT Marchandises | 39 102.00 | | 39 102.00 | 39 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 605.00 | 12 047.00 | 402 558.00 | 414 605.00 |
BZ Autres créances | 48 184.00 | | 48 184.00 | 48 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
CF Disponibilités | 152 153.00 | | 152 153.00 | 152 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 068.00 | 12 047.00 | 962 021.00 | 974 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 496.00 | 1 391 818.00 | 1 261 679.00 | 2 653 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
CU Autres participations | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 195 489.00 | 117 677.00 | | 195 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 257.00 | 77 812.00 | | 77 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -11.00 | | |
DL TOTAL (I) | 616 348.00 | 539 080.00 | | 616 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 205.00 | 117 259.00 | | 57 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 744.00 | 186 244.00 | | 168 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 773.00 | 220 936.00 | | 258 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 036.00 | 145 639.00 | | 137 036.00 |
EA Autres dettes | 23 302.00 | 23 009.00 | | 23 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 645 331.00 | 710 327.00 | | 645 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 679.00 | 1 249 407.00 | | 1 261 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 924.00 | 710 327.00 | | 560 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | 64 730.00 | | 30 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 744.00 | | | 168 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 585.00 | | 342 585.00 | 342 585.00 |
FD Production vendue biens | 1 451 523.00 | | 1 451 523.00 | 1 451 523.00 |
FG Production vendue services | 121 234.00 | | 121 234.00 | 121 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 342.00 | | 1 915 342.00 | 1 915 342.00 |
FM Production stockée | | | -46 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 018.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 574.00 | 80 225.00 | | 17 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 574.00 | 80 225.00 | | 17 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 33 224.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 33 322.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 574.00 | 46 903.00 | | 12 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 929.00 | 2 021 605.00 | | 1 904 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 672.00 | 1 943 793.00 | | 1 827 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 257.00 | 77 812.00 | | 77 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 719.00 | | 43 979.00 | 1 668 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 943.00 | 12 327.00 | 1 679 428.00 | 20 943.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 943.00 | 2 286.00 | 118 630.00 | 20 943.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 041.00 | 1 557 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 606.00 | | 23 253.00 | 118 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 940.00 | | 20 700.00 | 1 546 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 173.00 | | 26.00 | 3 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 634.00 | 39 464.00 | 12 327.00 | 1 352 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 643.00 | 197.00 | 2 286.00 | 25 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 990.00 | 39 266.00 | 10 041.00 | 1 326 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 780.00 | 4 274.00 | 6.00 | 7 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 780.00 | 4 274.00 | 6.00 | 7 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 780.00 | 4 274.00 | 6.00 | 7 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 274.00 | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 000.00 | 12 000.00 | 48 000.00 | 92 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 773.00 | 258 773.00 | | 258 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 190.00 | 72 190.00 | | 72 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 185.00 | 46 185.00 | | 46 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
UX Autres créances clients | 400 702.00 | 400 702.00 | | 400 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
VB T. V. A. | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 205.00 | 23 069.00 | 4 137.00 | 27 205.00 |
VI Groupe et associés | 76 744.00 | 76 744.00 | | 76 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 499.00 | 449 543.00 | 16 956.00 | 466 499.00 |
VW T.V.A. | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 061.00 | 560 924.00 | 52 137.00 | 645 061.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |