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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 327.00 | 36 327.00 | | 36 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 581.00 | 50 581.00 | | 50 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 424.00 | 164 646.00 | 76 778.00 | 241 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 510.00 | | 106 510.00 | 106 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 605.00 | | 53 605.00 | 53 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 012 180.00 | 251 554.00 | 2 760 626.00 | 3 012 180.00 |
BT Marchandises | 65 303.00 | 349.00 | 64 955.00 | 65 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 335.00 | | 33 335.00 | 33 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 856.00 | | 381 856.00 | 381 856.00 |
BZ Autres créances | 124 248.00 | | 124 248.00 | 124 248.00 |
CF Disponibilités | 1 520 272.00 | | 1 520 272.00 | 1 520 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 962.00 | 349.00 | 2 129 614.00 | 2 129 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 142 143.00 | 251 903.00 | 4 890 239.00 | 5 142 143.00 |
CU Autres participations | 2 523 732.00 | | 2 523 732.00 | 2 523 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 074.00 | 200 074.00 | | 200 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 426.00 | 326 426.00 | | 326 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
DG Autres réserves | 3 440 260.00 | 3 264 431.00 | | 3 440 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 149.00 | 175 830.00 | | 491 149.00 |
DL TOTAL (I) | 4 478 165.00 | 3 987 016.00 | | 4 478 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 69.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 781.00 | 46 524.00 | | 70 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 373.00 | 114 594.00 | | 119 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 511.00 | 142 349.00 | | 163 511.00 |
EA Autres dettes | 56 850.00 | 21 524.00 | | 56 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 074.00 | 325 061.00 | | 412 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 890 239.00 | 4 312 077.00 | | 4 890 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 003 269.00 | | | 3 003 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 683 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 012 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 327.00 | | | 36 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 859.00 | | | 284 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 682 083.00 | | | 2 682 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 600.00 | 34 315.00 | 1 360.00 | 218 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 328.00 | 999.00 | | 35 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 271.00 | 33 316.00 | 1 360.00 | 183 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 373.00 | 119 373.00 | | 119 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 382.00 | 81 382.00 | | 81 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 510.00 | | | 106 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 605.00 | | | 53 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 167.00 | 511 052.00 | 160 115.00 | 671 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 594.00 | 410 594.00 | | 410 594.00 |