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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 627.00 | 36 819.00 | 4 809.00 | 41 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 989.00 | 47 989.00 | | 47 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 196.00 | 221 215.00 | 27 980.00 | 249 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 989.00 | | 52 989.00 | 52 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 605.00 | | 53 605.00 | 53 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 969 139.00 | 306 023.00 | 2 663 116.00 | 2 969 139.00 |
BT Marchandises | 70 190.00 | 348.00 | 69 841.00 | 70 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 924.00 | | 132 924.00 | 132 924.00 |
BZ Autres créances | 213 074.00 | | 213 074.00 | 213 074.00 |
CF Disponibilités | 1 482 831.00 | | 1 482 831.00 | 1 482 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 050.00 | 348.00 | 1 907 702.00 | 1 908 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 877 190.00 | 306 372.00 | 4 570 818.00 | 4 877 190.00 |
CU Autres participations | 2 523 732.00 | | 2 523 732.00 | 2 523 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 074.00 | | | 200 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 426.00 | | | 326 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
DG Autres réserves | 3 978 540.00 | | | 3 978 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 039.00 | | | -111 039.00 |
DL TOTAL (I) | 4 414 256.00 | | | 4 414 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 524.00 | | | 46 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 850.00 | | | 40 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 947.00 | | | 68 947.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 562.00 | | | 156 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 570 818.00 | | | 4 570 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 562.00 | | | 156 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 966 955.00 | | 10 320.00 | 2 966 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 135.00 | 2 969 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 135.00 | 297 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 327.00 | | 5 300.00 | 36 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 301.00 | | 4 020.00 | 301 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 629 326.00 | | 1 000.00 | 2 629 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 706.00 | 34 415.00 | 8 099.00 | 279 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 327.00 | 490.00 | | 36 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 379.00 | 33 925.00 | 8 099.00 | 243 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 348.00 | | | 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348.00 | | | 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348.00 | | | 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 850.00 | 40 850.00 | | 40 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 989.00 | | | 52 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 605.00 | | | 53 605.00 |
UX Autres créances clients | 132 924.00 | | | 132 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
VB T. V. A. | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VC Groupe et associés | 160 536.00 | | | 160 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 145.00 | | | 44 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 623.00 | 355 028.00 | 106 594.00 | 461 623.00 |
VW T.V.A. | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 562.00 | 156 562.00 | | 156 562.00 |