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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 634.00 | 44 592.00 | 3 043.00 | 47 634.00 |
AH Fonds commercial | 838 470.00 | | 838 470.00 | 838 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 123.00 | 119 259.00 | 2 864.00 | 122 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 360.00 | 338 531.00 | 24 829.00 | 363 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 665.00 | | 53 665.00 | 53 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 585.00 | 502 382.00 | 1 834 203.00 | 2 336 585.00 |
BT Marchandises | 866 490.00 | 75 517.00 | 790 973.00 | 866 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 298.00 | | 33 298.00 | 33 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 131.00 | 7 061.00 | 946 070.00 | 953 131.00 |
BZ Autres créances | 61 093.00 | | 61 093.00 | 61 093.00 |
CF Disponibilités | 726 545.00 | | 726 545.00 | 726 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 923.00 | | 50 923.00 | 50 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 691 480.00 | 82 578.00 | 2 608 902.00 | 2 691 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 028 065.00 | 584 960.00 | 4 443 105.00 | 5 028 065.00 |
CU Autres participations | 860 332.00 | | 860 332.00 | 860 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 074.00 | 200 074.00 | | 200 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 426.00 | 326 426.00 | | 326 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
DG Autres réserves | 2 563 793.00 | 3 978 540.00 | | 2 563 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 756.00 | -111 039.00 | | 757 756.00 |
DL TOTAL (I) | 3 868 304.00 | 4 414 256.00 | | 3 868 304.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 21.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287.00 | 46 524.00 | | 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 681.00 | 40 850.00 | | 293 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 420.00 | 68 948.00 | | 229 420.00 |
EA Autres dettes | 15 796.00 | 219.00 | | 15 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 801.00 | 156 562.00 | | 551 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 443 105.00 | 4 570 818.00 | | 4 443 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 209.00 | 156 562.00 | | 539 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 287.00 | | | 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 969 140.00 | | 1 083 676.00 | 2 969 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 711 639.00 | 964 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 716 231.00 | 2 336 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 558.00 | 886 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 034.00 | 485 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 627.00 | | 846 035.00 | 41 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 185.00 | | 191 331.00 | 297 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630 327.00 | | 46 310.00 | 2 630 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 023.00 | 200 951.00 | 4 592.00 | 306 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 818.00 | 9 332.00 | 1 558.00 | 36 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 205.00 | 191 620.00 | 3 034.00 | 269 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 681.00 | 293 681.00 | | 293 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 420.00 | 229 420.00 | | 229 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 083.00 | 16 083.00 | | 16 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 665.00 | | 53 665.00 | 53 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 953 131.00 | 953 131.00 | | 953 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 093.00 | 61 093.00 | | 61 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 923.00 | 50 923.00 | | 50 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 812.00 | 1 065 146.00 | 104 665.00 | 1 169 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 208.00 | 539 208.00 | | 539 208.00 |