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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 327.00 | 36 327.00 | | 36 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 581.00 | 50 581.00 | | 50 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 720.00 | 192 798.00 | 57 922.00 | 250 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 989.00 | | 51 989.00 | 51 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 605.00 | | 53 605.00 | 53 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 966 956.00 | 279 707.00 | 2 687 249.00 | 2 966 956.00 |
BT Marchandises | 70 923.00 | 349.00 | 70 575.00 | 70 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 977.00 | | 311 977.00 | 311 977.00 |
BZ Autres créances | 312 881.00 | | 312 881.00 | 312 881.00 |
CF Disponibilités | 1 388 503.00 | | 1 388 503.00 | 1 388 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 760.00 | 349.00 | 2 092 411.00 | 2 092 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 059 715.00 | 280 055.00 | 4 779 660.00 | 5 059 715.00 |
CU Autres participations | 2 523 732.00 | | 2 523 732.00 | 2 523 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 074.00 | 200 074.00 | | 200 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 426.00 | 326 426.00 | | 326 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
DG Autres réserves | 3 931 410.00 | 3 440 260.00 | | 3 931 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 130.00 | 491 149.00 | | 47 130.00 |
DL TOTAL (I) | 4 525 296.00 | 4 478 165.00 | | 4 525 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 79.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 483.00 | 70 781.00 | | 52 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 145.00 | 119 373.00 | | 122 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 429.00 | 163 511.00 | | 79 429.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 56 850.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 364.00 | 412 074.00 | | 254 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 779 660.00 | 4 890 239.00 | | 4 779 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 364.00 | 410 594.00 | | 254 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 79.00 | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 012 180.00 | | | 3 012 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 629 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 966 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 327.00 | | | 36 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 005.00 | | | 292 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 683 847.00 | | | 2 683 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 554.00 | 31 527.00 | 3 375.00 | 251 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 327.00 | | | 36 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 227.00 | 31 527.00 | 3 375.00 | 215 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 145.00 | 122 145.00 | | 122 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 989.00 | | | 51 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 605.00 | | | 53 605.00 |
UX Autres créances clients | 311 977.00 | | | 311 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VP Divers | 312 881.00 | | | 312 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 429.00 | 79 429.00 | | 79 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 740.00 | 633 146.00 | 105 594.00 | 738 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 364.00 | 254 364.00 | | 254 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
ZE Dividendes | 810.00 | | | 810.00 |