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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 052.00 | 14 161.00 | 890.00 | 15 052.00 |
AH Fonds commercial | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
AP Constructions | 234 779.00 | 17 213.00 | 217 565.00 | 234 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 524.00 | 70 513.00 | 52 011.00 | 122 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 368.00 | 258 493.00 | 116 874.00 | 375 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 294.00 | 360 382.00 | 411 913.00 | 772 294.00 |
BP En cours de production de services | 30 633.00 | | 30 633.00 | 30 633.00 |
BT Marchandises | 2 014 628.00 | 102 628.00 | 1 912 001.00 | 2 014 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 707 016.00 | 12 615.00 | 694 401.00 | 707 016.00 |
BZ Autres créances | 104 185.00 | | 104 185.00 | 104 185.00 |
CF Disponibilités | 152 333.00 | | 152 333.00 | 152 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 018 991.00 | 115 243.00 | 2 903 748.00 | 3 018 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 285.00 | 475 624.00 | 3 315 661.00 | 3 791 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
CU Autres participations | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 793 631.00 | 674 575.00 | | 793 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 452.00 | 119 055.00 | | -56 452.00 |
DL TOTAL (I) | 902 179.00 | 958 631.00 | | 902 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 720.00 | 671 195.00 | | 975 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 509.00 | 15 109.00 | | 8 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 9 600.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 350.00 | 1 156 689.00 | | 1 114 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 024.00 | 225 714.00 | | 185 024.00 |
EA Autres dettes | 124 880.00 | 103 227.00 | | 124 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 482.00 | 2 181 534.00 | | 2 413 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 661.00 | 3 140 165.00 | | 3 315 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 794.00 | 1 627 758.00 | | 1 838 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 625.00 | 59 999.00 | | 173 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 570.00 | 56 942.00 | 131.00 | 303 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 259.00 | 1 903.00 | | 12 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 311.00 | 55 039.00 | 131.00 | 291 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 350.00 | 1 114 350.00 | | 1 114 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 989.00 | 132 989.00 | | 132 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 408 482.00 | 1 833 394.00 | 208 593.00 | 2 408 482.00 |