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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 172.00 | 15 518.00 | 653.00 | 16 172.00 |
AH Fonds commercial | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
AP Constructions | 234 779.00 | 38 980.00 | 195 799.00 | 234 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 481.00 | 89 712.00 | 36 769.00 | 126 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 235.00 | 297 692.00 | 85 543.00 | 383 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 453.00 | 441 903.00 | 343 551.00 | 785 453.00 |
BP En cours de production de services | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BT Marchandises | 2 233 235.00 | 148 842.00 | 2 084 393.00 | 2 233 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 846 309.00 | 12 287.00 | 834 021.00 | 846 309.00 |
BZ Autres créances | 61 876.00 | | 61 876.00 | 61 876.00 |
CF Disponibilités | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 177 950.00 | 161 129.00 | 3 016 821.00 | 3 177 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 963 404.00 | 603 032.00 | 3 360 371.00 | 3 963 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
CU Autres participations | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 804 028.00 | 737 179.00 | | 804 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 414.00 | 66 849.00 | | 160 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 442.00 | 969 028.00 | | 1 129 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 825.00 | 697 631.00 | | 654 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 833.00 | 921 512.00 | | 1 029 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 557.00 | 175 087.00 | | 195 557.00 |
EA Autres dettes | 342 206.00 | 164 217.00 | | 342 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 929.00 | 1 966 956.00 | | 2 230 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 371.00 | 2 935 984.00 | | 3 360 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 596.00 | 55 029.00 | 32 722.00 | 419 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 052.00 | 467.00 | | 15 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 545.00 | 54 562.00 | 32 722.00 | 404 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 833.00 | 1 029 833.00 | | 1 029 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 314.00 | 350 314.00 | | 350 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654 825.00 | 529 334.00 | 125 491.00 | 654 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 557.00 | 195 557.00 | | 195 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 620.00 | 920 620.00 | | 920 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 929.00 | 2 105 439.00 | 125 491.00 | 2 230 929.00 |