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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
AH Fonds commercial | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
AP Constructions | 299 795.00 | 52 596.00 | 247 199.00 | 299 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 124.00 | 100 429.00 | 28 695.00 | 129 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 659.00 | 323 264.00 | 89 396.00 | 412 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 537.00 | 492 460.00 | 390 077.00 | 882 537.00 |
BP En cours de production de services | 27 914.00 | | 27 914.00 | 27 914.00 |
BT Marchandises | 2 092 729.00 | 152 965.00 | 1 939 763.00 | 2 092 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985 564.00 | 12 287.00 | 973 276.00 | 985 564.00 |
BZ Autres créances | 75 311.00 | | 75 311.00 | 75 311.00 |
CF Disponibilités | 332 433.00 | | 332 433.00 | 332 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 523 206.00 | 165 253.00 | 3 357 953.00 | 3 523 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 405 742.00 | 657 712.00 | 3 748 030.00 | 4 405 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
CU Autres participations | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 964 443.00 | 804 028.00 | | 964 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 139.00 | 160 414.00 | | 100 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 582.00 | 1 129 442.00 | | 1 229 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 172.00 | 654 825.00 | | 619 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 506.00 | 1 029 833.00 | | 1 381 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 047.00 | 195 557.00 | | 281 047.00 |
EA Autres dettes | 228 214.00 | 342 206.00 | | 228 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518 448.00 | 2 230 929.00 | | 2 518 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 748 030.00 | 3 360 371.00 | | 3 748 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 852.00 | 1 705 439.00 | | 1 992 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 063.00 | 43 733.00 | | 1 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 903.00 | 57 544.00 | 6 987.00 | 441 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 518.00 | 653.00 | | 15 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 384.00 | 56 891.00 | 6 987.00 | 426 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 506.00 | 1 381 506.00 | | 1 381 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 047.00 | 281 047.00 | | 281 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 323.00 | 236 323.00 | | 236 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619 172.00 | 93 576.00 | 124 465.00 | 619 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070 131.00 | 1 070 131.00 | | 1 070 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 214.00 | 1 072 214.00 | | 1 072 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 448.00 | 1 992 852.00 | 124 465.00 | 2 518 448.00 |