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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
AH Fonds commercial | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
AP Constructions | 234 779.00 | 28 097.00 | 206 682.00 | 234 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 741.00 | 81 996.00 | 41 746.00 | 123 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 521.00 | 294 453.00 | 96 068.00 | 390 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 664.00 | 419 596.00 | 369 067.00 | 788 664.00 |
BP En cours de production de services | 22 231.00 | | 22 231.00 | 22 231.00 |
BT Marchandises | 1 732 546.00 | 124 196.00 | 1 608 350.00 | 1 732 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 896.00 | | 65 896.00 | 65 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 602.00 | 12 287.00 | 730 315.00 | 742 602.00 |
BZ Autres créances | 66 405.00 | | 66 405.00 | 66 405.00 |
CF Disponibilités | 63 734.00 | | 63 734.00 | 63 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 400.00 | 136 484.00 | 2 566 916.00 | 2 703 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 064.00 | 556 080.00 | 2 935 984.00 | 3 492 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
CU Autres participations | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 737 179.00 | 793 631.00 | | 737 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 849.00 | -56 452.00 | | 66 849.00 |
DL TOTAL (I) | 969 028.00 | 902 179.00 | | 969 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 631.00 | 975 720.00 | | 697 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 512.00 | 1 114 350.00 | | 921 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 087.00 | 185 024.00 | | 175 087.00 |
EA Autres dettes | 164 217.00 | 124 880.00 | | 164 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 956.00 | 2 413 482.00 | | 1 966 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 984.00 | 3 315 661.00 | | 2 935 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 142.00 | 1 838 794.00 | | 1 535 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 791.00 | 173 625.00 | | 59 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 382.00 | 59 672.00 | 457.00 | 360 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 161.00 | 890.00 | | 14 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 219.00 | 58 782.00 | 457.00 | 346 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 512.00 | 921 512.00 | | 921 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 326.00 | 172 326.00 | | 172 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697 631.00 | 265 817.00 | 81 814.00 | 697 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 087.00 | 175 087.00 | | 175 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 841.00 | 820 841.00 | | 820 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 956.00 | 1 535 142.00 | 81 814.00 | 1 966 956.00 |