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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AP Constructions | 36 286.00 | 19 070.00 | 17 216.00 | 36 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 686.00 | 19 070.00 | 23 616.00 | 42 686.00 |
BN En cours de production de biens | 104 542.00 | | 104 542.00 | 104 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 461 008.00 | | 1 461 008.00 | 1 461 008.00 |
BZ Autres créances | 273 234.00 | | 273 234.00 | 273 234.00 |
CF Disponibilités | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 995.00 | | 1 852 995.00 | 1 852 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 681.00 | 19 070.00 | 1 876 611.00 | 1 895 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
DH Report à nouveau | -1 328 936.00 | -1 259 539.00 | | -1 328 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 046.00 | -69 397.00 | | -68 046.00 |
DL TOTAL (I) | -1 388 598.00 | -1 320 551.00 | | -1 388 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 257 342.00 | 3 180 144.00 | | 3 257 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 164.00 | 5 748.00 | | 6 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | 536.00 | | 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 265 208.00 | 3 187 481.00 | | 3 265 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 611.00 | 1 866 930.00 | | 1 876 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 265 208.00 | 3 187 481.00 | | 3 265 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 099.00 | | 33 099.00 | 33 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 099.00 | | 33 099.00 | 33 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 343.00 | 36 142.00 | | 33 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 389.00 | 105 538.00 | | 101 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 046.00 | -69 397.00 | | -68 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 629.00 | 441.00 | | 18 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 629.00 | 441.00 | | 18 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 264 852.00 | | | 264 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 3 256 142.00 | 3 256 142.00 | | 3 256 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 288.00 | 274 288.00 | | 274 288.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 265 208.00 | 3 265 208.00 | | 3 265 208.00 |