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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AP Constructions | 36 285.00 | 20 394.00 | 15 891.00 | 36 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 685.00 | 20 394.00 | 22 291.00 | 42 685.00 |
BN En cours de production de biens | 130 261.00 | | 130 261.00 | 130 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 461 007.00 | | 1 461 007.00 | 1 461 007.00 |
BZ Autres créances | 283 716.00 | | 283 716.00 | 283 716.00 |
CF Disponibilités | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 106.00 | | 1 883 106.00 | 1 883 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 792.00 | 20 394.00 | 1 905 397.00 | 1 925 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
DH Report à nouveau | -1 513 478.00 | -1 454 524.00 | | -1 513 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 664.00 | -58 953.00 | | -68 664.00 |
DL TOTAL (I) | -1 573 757.00 | -1 505 093.00 | | -1 573 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 472 386.00 | 3 377 478.00 | | 3 472 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 566.00 | 6 180.00 | | 5 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151.00 | | | 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 479 155.00 | 3 384 710.00 | | 3 479 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 397.00 | 1 879 616.00 | | 1 905 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 182.00 | 30 855.00 | | 26 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 846.00 | 89 809.00 | | 94 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 664.00 | -58 953.00 | | -68 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 953.00 | 441.00 | | 19 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 953.00 | 441.00 | | 19 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 269 803.00 | 269 803.00 | | 269 803.00 |
VI Groupe et associés | 3 472 386.00 | 3 472 386.00 | | 3 472 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 264.00 | 285 264.00 | | 285 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 479 156.00 | 3 479 156.00 | | 3 479 156.00 |