| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AP Constructions | 36 285.00 | 19 511.00 | 16 774.00 | 36 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 685.00 | 19 511.00 | 23 174.00 | 42 685.00 |
BN En cours de production de biens | 104 541.00 | | 104 541.00 | 104 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 461 007.00 | | 1 461 007.00 | 1 461 007.00 |
BZ Autres créances | 279 238.00 | | 279 238.00 | 279 238.00 |
CF Disponibilités | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 333.00 | | 1 849 333.00 | 1 849 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 019.00 | 19 511.00 | 1 872 507.00 | 1 892 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
DH Report à nouveau | -1 396 982.00 | -1 328 935.00 | | -1 396 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 542.00 | -68 046.00 | | -57 542.00 |
DL TOTAL (I) | -1 446 139.00 | -1 388 597.00 | | -1 446 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 50.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 311 311.00 | 3 257 341.00 | | 3 311 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 148.00 | 6 164.00 | | 6 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39.00 | 600.00 | | 39.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 318 647.00 | 3 265 208.00 | | 3 318 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 507.00 | 1 876 610.00 | | 1 872 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 318 647.00 | 3 265 208.00 | | 3 318 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 788.00 | | 32 788.00 | 32 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 788.00 | | 32 788.00 | 32 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 028.00 | 33 343.00 | | 33 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 570.00 | 101 389.00 | | 90 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 542.00 | -68 046.00 | | -57 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 070.00 | 441.00 | | 19 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 070.00 | 441.00 | | 19 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 264 342.00 | | | 264 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 3 310 111.00 | 3 310 111.00 | | 3 310 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 360.00 | 280 360.00 | | 280 360.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 318 648.00 | 3 318 648.00 | | 3 318 648.00 |