| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
AP Constructions | 36 285.00 | 21 276.00 | 15 008.00 | 36 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 685.00 | 21 276.00 | 21 408.00 | 42 685.00 |
BN En cours de production de biens | 189 866.00 | | 189 866.00 | 189 866.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 461 007.00 | | 1 461 007.00 | 1 461 007.00 |
BZ Autres créances | 294 778.00 | | 294 778.00 | 294 778.00 |
CF Disponibilités | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 231.00 | | 1 957 231.00 | 1 957 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 917.00 | 21 276.00 | 1 978 640.00 | 1 999 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
DH Report à nouveau | -1 636 862.00 | -1 582 142.00 | | -1 636 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 045.00 | -54 720.00 | | -86 045.00 |
DL TOTAL (I) | -1 714 523.00 | -1 628 477.00 | | -1 714 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 681 688.00 | 3 584 462.00 | | 3 681 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 335.00 | 5 329.00 | | 10 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88.00 | | | 88.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 693 164.00 | 3 590 844.00 | | 3 693 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 640.00 | 1 962 366.00 | | 1 978 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 693 164.00 | 3 590 844.00 | | 3 693 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 9 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 165.00 | 26 868.00 | | 9 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 210.00 | 81 588.00 | | 95 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 045.00 | -54 720.00 | | -86 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 835.00 | 441.00 | | 20 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 835.00 | 441.00 | | 20 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 283 574.00 | 283 574.00 | | 283 574.00 |
VI Groupe et associés | 3 681 689.00 | 3 681 689.00 | | 3 681 689.00 |
VP Divers | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 729.00 | 296 729.00 | | 296 729.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 693 164.00 | 3 693 164.00 | | 3 693 164.00 |