| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 022.00 | 26 870.00 | 4 152.00 | 31 022.00 |
AH Fonds commercial | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
AP Constructions | 193 699.00 | 175 823.00 | 17 876.00 | 193 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 859.00 | 190 909.00 | 36 951.00 | 227 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 072.00 | 169 684.00 | 114 388.00 | 284 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 265.00 | 563 286.00 | 211 978.00 | 775 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 383.00 | | 147 383.00 | 147 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 575.00 | 24 184.00 | 1 743 392.00 | 1 767 575.00 |
BZ Autres créances | 193 685.00 | | 193 685.00 | 193 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 108.00 | 2 256.00 | 852.00 | 3 108.00 |
CF Disponibilités | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 623.00 | | 31 623.00 | 31 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 003.00 | 26 440.00 | 2 467 563.00 | 2 494 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 269 267.00 | 589 726.00 | 2 679 541.00 | 3 269 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 884 610.00 | 844 172.00 | | 884 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 955.00 | 40 437.00 | | 161 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 343.00 | 1 757.00 | | 1 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 908.00 | 941 366.00 | | 1 102 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 081.00 | 554 133.00 | | 218 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 423.00 | 55 806.00 | | 267 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 083.00 | 391 711.00 | | 594 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 392.00 | 367 736.00 | | 470 392.00 |
EA Autres dettes | 11 866.00 | 308 189.00 | | 11 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 787.00 | 36 081.00 | | 14 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 633.00 | 1 713 655.00 | | 1 576 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 541.00 | 2 655 022.00 | | 2 679 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 873.00 | 1 500 911.00 | | 1 446 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 063.00 | 46 166.00 | | 5 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 720 579.00 | 59 202.00 | 5 779 781.00 | 5 720 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 720 579.00 | 59 202.00 | 5 779 781.00 | 5 720 579.00 |
FM Production stockée | | | -98 298.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 714 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 632 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 674 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 359.00 | |
GE Autres charges | | | 3 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 580 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 092.00 | 11 439.00 | | 7 092.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91 454.00 | 86 041.00 | | 91 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 505.00 | 1 647.00 | | 47 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414.00 | 38 704.00 | | 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 901.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 918.00 | 59 252.00 | | 47 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 367.00 | 14 974.00 | | 7 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 194.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 367.00 | 43 366.00 | | 7 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 552.00 | 15 885.00 | | 40 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -1 471.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 763 206.00 | 5 873 063.00 | | 5 763 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 601 251.00 | 5 832 626.00 | | 5 601 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 955.00 | 40 437.00 | | 161 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 218 613.00 | 209 569.00 | | 218 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 941.00 | | 7 327.00 | 791 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 280.00 | 4 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 004.00 | 775 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 724.00 | 705 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 365.00 | | 3 500.00 | 61 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 528.00 | | 3 827.00 | 708 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 621.00 | 59 389.00 | 6 724.00 | 510 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 129.00 | 3 741.00 | | 23 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 492.00 | 55 648.00 | 6 724.00 | 487 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 783.00 | 19 359.00 | 23 959.00 | 28 783.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 279.00 | | 23.00 | 2 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 062.00 | 19 359.00 | 23 981.00 | 31 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 062.00 | 19 359.00 | 23 981.00 | 31 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 359.00 | 23 959.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 083.00 | 594 083.00 | | 594 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 979.00 | 112 979.00 | | 112 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UX Autres créances clients | 1 738 579.00 | | | 1 738 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 996.00 | | | 28 996.00 |
VB T. V. A. | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
VC Groupe et associés | 56 240.00 | | | 56 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 018.00 | 83 258.00 | 129 760.00 | 213 018.00 |
VI Groupe et associés | 267 423.00 | 267 423.00 | | 267 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 169.00 | | | 293 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 124.00 | | | 73 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 863.00 | | | 38 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 623.00 | | | 31 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 571.00 | 1 995 571.00 | | 1 995 571.00 |
VW T.V.A. | 347 757.00 | 347 757.00 | | 347 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 633.00 | 1 446 873.00 | 129 760.00 | 1 576 633.00 |