| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 929.00 | 20 921.00 | 2 008.00 | 22 929.00 |
AH Fonds commercial | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
AP Constructions | 193 699.00 | 187 986.00 | 5 713.00 | 193 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 353.00 | 177 586.00 | 28 767.00 | 206 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 034.00 | 185 321.00 | 103 713.00 | 289 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 453.00 | 571 814.00 | 179 639.00 | 751 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 881.00 | | 153 881.00 | 153 881.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 478.00 | 4 247.00 | 264 230.00 | 268 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 984 371.00 | 11 604.00 | 1 972 767.00 | 1 984 371.00 |
BZ Autres créances | 254 237.00 | | 254 237.00 | 254 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 108.00 | 2 060.00 | 1 049.00 | 3 108.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 38 366.00 | | 38 366.00 | 38 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 441.00 | 17 911.00 | 2 684 530.00 | 2 702 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 893.00 | 589 724.00 | 2 864 169.00 | 3 453 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 006 565.00 | 884 610.00 | | 1 006 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 330.00 | 161 955.00 | | 42 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 929.00 | 1 343.00 | | 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 824.00 | 1 102 908.00 | | 1 104 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 204.00 | 218 081.00 | | 194 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 680.00 | 267 423.00 | | 91 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 102.00 | 594 083.00 | | 884 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 411.00 | 470 392.00 | | 572 411.00 |
EA Autres dettes | 9 925.00 | 11 866.00 | | 9 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 024.00 | 14 787.00 | | 7 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 346.00 | 1 576 633.00 | | 1 759 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 169.00 | 2 679 541.00 | | 2 864 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 647.00 | 1 446 873.00 | | 1 688 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 279.00 | 5 063.00 | | 64 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 591 587.00 | 6 245.00 | 6 597 832.00 | 6 591 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 591 587.00 | 6 245.00 | 6 597 832.00 | 6 591 587.00 |
FM Production stockée | | | -80 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 556 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 843 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 327 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 027.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 525 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 061.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 991.00 | 7 092.00 | | 21 991.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 038.00 | 91 454.00 | | 51 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 922.00 | 47 505.00 | | 9 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 336.00 | 47 918.00 | | 10 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 514.00 | 7 367.00 | | 1 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514.00 | 7 367.00 | | 1 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 822.00 | 40 552.00 | | 8 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 221.00 | -933.00 | | -3 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 575 202.00 | 5 763 206.00 | | 6 575 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 532 873.00 | 5 601 251.00 | | 6 532 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 330.00 | 161 955.00 | | 42 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 902.00 | 218 613.00 | | 149 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 265.00 | | 23 565.00 | 775 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 377.00 | 751 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 453.00 | 56 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 924.00 | 689 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 865.00 | | 360.00 | 64 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 631.00 | | 22 379.00 | 705 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 768.00 | | 826.00 | 4 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 286.00 | 55 905.00 | 47 377.00 | 563 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 870.00 | 2 504.00 | 8 453.00 | 26 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 416.00 | 53 401.00 | 38 924.00 | 536 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 247.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 184.00 | 780.00 | 13 360.00 | 24 184.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 256.00 | | 197.00 | 2 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 440.00 | 5 027.00 | 13 556.00 | 26 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 440.00 | 5 027.00 | 13 556.00 | 26 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 027.00 | 13 360.00 | |
UG ‐ Financières | | | 197.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 102.00 | 884 102.00 | | 884 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 506.00 | 137 506.00 | | 137 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 965 925.00 | | | 1 965 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
VB T. V. A. | 70 413.00 | | | 70 413.00 |
VC Groupe et associés | 62 801.00 | | | 62 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 279.00 | 64 279.00 | | 64 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 925.00 | 59 226.00 | 70 699.00 | 129 925.00 |
VI Groupe et associés | 91 680.00 | 91 680.00 | | 91 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 984.00 | | | 82 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 686.00 | | | 95 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 366.00 | | | 38 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 487.00 | 2 280 487.00 | | 2 280 487.00 |
VW T.V.A. | 412 749.00 | 412 749.00 | | 412 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 346.00 | 1 688 647.00 | 70 699.00 | 1 759 346.00 |