| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 929.00 | 22 579.00 | 349.00 | 22 929.00 |
AH Fonds commercial | 33 844.00 | | 33 844.00 | 33 844.00 |
AP Constructions | 193 699.00 | 193 699.00 | | 193 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 438.00 | 188 776.00 | 22 662.00 | 211 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 398.00 | 205 045.00 | 83 353.00 | 288 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 037.00 | 610 099.00 | 145 938.00 | 756 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 614.00 | | 265 614.00 | 265 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 205 741.00 | 37 844.00 | 167 898.00 | 205 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646 671.00 | 18 209.00 | 1 628 462.00 | 1 646 671.00 |
BZ Autres créances | 272 268.00 | | 272 268.00 | 272 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 976.00 | | 100 976.00 | 100 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 291.00 | 56 053.00 | 2 441 238.00 | 2 497 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 328.00 | 666 152.00 | 2 587 176.00 | 3 253 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 048 895.00 | 1 006 565.00 | | 1 048 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 895.00 | 42 330.00 | | -25 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 515.00 | 929.00 | | 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 515.00 | 1 104 824.00 | | 1 078 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 779.00 | 194 204.00 | | 93 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 684.00 | 91 680.00 | | 70 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 864.00 | 884 102.00 | | 823 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 972.00 | 572 411.00 | | 486 972.00 |
EA Autres dettes | 14 437.00 | 9 925.00 | | 14 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 925.00 | 7 024.00 | | 18 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 661.00 | 1 759 346.00 | | 1 508 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 176.00 | 2 864 169.00 | | 2 587 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 974.00 | 1 688 647.00 | | 1 480 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 983.00 | 64 279.00 | | 22 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 528 749.00 | | 5 528 749.00 | 5 528 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 528 749.00 | | 5 528 749.00 | 5 528 749.00 |
FM Production stockée | | | -62 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 494 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 591 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 457.00 | |
GE Autres charges | | | 6 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 471 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 018.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 402.00 | 21 991.00 | | 17 402.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 151.00 | 51 038.00 | | 48 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 9 922.00 | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830.00 | 414.00 | | 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 893.00 | 10 336.00 | | 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 430.00 | 1 514.00 | | 44 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 430.00 | 1 514.00 | | 44 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 536.00 | 8 822.00 | | -43 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 356.00 | -3 221.00 | | -2 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 499 209.00 | 6 575 202.00 | | 5 499 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 525 104.00 | 6 532 873.00 | | 5 525 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 895.00 | 42 330.00 | | -25 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 232.00 | 149 902.00 | | 56 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 453.00 | | 7 562.00 | 751 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 978.00 | 756 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 978.00 | 693 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 772.00 | | | 56 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 086.00 | | 7 427.00 | 689 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 594.00 | | 135.00 | 5 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 814.00 | 41 263.00 | 2 978.00 | 571 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 921.00 | 1 659.00 | | 20 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 893.00 | 39 605.00 | 2 978.00 | 550 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 247.00 | 33 596.00 | | 4 247.00 |
6T Sur comptes clients | 11 604.00 | 12 860.00 | 6 255.00 | 11 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 911.00 | 46 457.00 | 8 315.00 | 17 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 911.00 | 46 457.00 | 8 315.00 | 17 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 457.00 | 6 255.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 060.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 864.00 | 823 864.00 | | 823 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 022.00 | 132 022.00 | | 132 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
UX Autres créances clients | 1 606 387.00 | 1 606 387.00 | | 1 606 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
VB T. V. A. | 42 760.00 | 42 760.00 | | 42 760.00 |
VC Groupe et associés | 63 206.00 | 63 206.00 | | 63 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 796.00 | 43 108.00 | 27 688.00 | 70 796.00 |
VI Groupe et associés | 70 684.00 | 70 684.00 | | 70 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 556.00 | | | 52 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 667.00 | 77 667.00 | | 77 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 634.00 | 87 634.00 | | 87 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 976.00 | 100 976.00 | | 100 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 564.00 | 2 023 564.00 | | 2 023 564.00 |
VW T.V.A. | 336 138.00 | 336 138.00 | | 336 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 661.00 | 1 480 974.00 | 27 688.00 | 1 508 661.00 |