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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 513.00 | 22 665.00 | 2 848.00 | 25 513.00 |
AH Fonds commercial | 58 844.00 | 22 500.00 | 36 344.00 | 58 844.00 |
AP Constructions | 193 699.00 | 193 699.00 | | 193 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 760.00 | 215 894.00 | 26 866.00 | 242 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 138.00 | 350 483.00 | 110 655.00 | 461 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 554.00 | 805 242.00 | 182 311.00 | 987 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 838.00 | 102 827.00 | 225 011.00 | 327 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 929.00 | 26 707.00 | 13 222.00 | 39 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389 242.00 | 125 002.00 | 1 264 240.00 | 1 389 242.00 |
BZ Autres créances | 260 092.00 | 167 158.00 | 92 934.00 | 260 092.00 |
CF Disponibilités | 1 880 557.00 | | 1 880 557.00 | 1 880 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 102.00 | | 156 102.00 | 156 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 053 761.00 | 421 693.00 | 3 632 068.00 | 4 053 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 041 315.00 | 1 226 936.00 | 3 814 379.00 | 5 041 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 550.00 | 51 550.00 | | 51 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 402.00 | 36 402.00 | | 36 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
DG Autres réserves | 1 600 354.00 | 1 310 092.00 | | 1 600 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 051.00 | 290 262.00 | | 536 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 391.00 | 508.00 | | 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 904.00 | 1 693 969.00 | | 2 229 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 011.00 | 585 722.00 | | 76 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 412.00 | 7 128.00 | | 4 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 076.00 | 496 414.00 | | 709 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 884.00 | 463 816.00 | | 621 884.00 |
EA Autres dettes | 23 450.00 | 13 898.00 | | 23 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 642.00 | 56 028.00 | | 149 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 475.00 | 1 623 006.00 | | 1 584 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 379.00 | 3 316 975.00 | | 3 814 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 615.00 | 1 613 407.00 | | 1 578 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 404.00 | 470.00 | | 1 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 390.00 | | 54 417.00 | 944 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 253.00 | 987 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 84 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 553.00 | 897 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 703.00 | | 2 354.00 | 83 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 088.00 | | 52 063.00 | 855 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 508.00 | 39 951.00 | 10 716.00 | 753 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 085.00 | 2 280.00 | 1 700.00 | 22 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 423.00 | 37 671.00 | 9 016.00 | 731 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 794.00 | 12 272.00 | 24 532.00 | 141 794.00 |
6T Sur comptes clients | 129 767.00 | 2 613.00 | 7 379.00 | 129 767.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 172 558.00 | | 5 400.00 | 172 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 618.00 | 14 885.00 | 37 310.00 | 466 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 618.00 | 14 885.00 | 37 310.00 | 466 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 885.00 | 31 910.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 076.00 | 709 076.00 | | 709 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 664.00 | 69 664.00 | | 69 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 388.00 | 117 388.00 | | 117 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 624.00 | 119 624.00 | | 119 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 642.00 | 149 642.00 | | 149 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 240.00 | 1 239 240.00 | | 1 239 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 002.00 | 150 002.00 | | 150 002.00 |
VB T. V. A. | 35 868.00 | 35 868.00 | | 35 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 607.00 | 68 748.00 | 5 860.00 | 74 607.00 |
VI Groupe et associés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 510 464.00 | | | 510 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 010.00 | 223 010.00 | | 223 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 102.00 | 156 102.00 | | 156 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 955.00 | 1 805 436.00 | 5 519.00 | 1 810 955.00 |
VW T.V.A. | 297 921.00 | 297 921.00 | | 297 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 475.00 | 1 578 615.00 | 5 860.00 | 1 584 475.00 |