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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 643 335.00 | | 643 335.00 | 643 335.00 |
AP Constructions | 133 785.00 | 64 236.00 | 69 549.00 | 133 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 536.00 | 31 232.00 | 24 304.00 | 55 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 912.00 | 277 660.00 | 27 252.00 | 304 912.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 137 567.00 | 373 128.00 | 764 439.00 | 1 137 567.00 |
BT Marchandises | 321 824.00 | 27 890.00 | 293 934.00 | 321 824.00 |
BZ Autres créances | 684 699.00 | | 684 699.00 | 684 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 966.00 | 27 890.00 | 991 076.00 | 1 018 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 533.00 | 401 018.00 | 1 755 515.00 | 2 156 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 658 952.00 | | | 658 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 500.00 | 718 500.00 | | 718 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 850.00 | 71 850.00 | | 71 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
DH Report à nouveau | -117 350.00 | -91 936.00 | | -117 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 680.00 | -25 414.00 | | -411 680.00 |
DL TOTAL (I) | 273 052.00 | 684 731.00 | | 273 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 465.00 | 5 169.00 | | 1 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 181.00 | 34 452.00 | | 92 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 176.00 | 107 773.00 | | 2 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 730.00 | 943 590.00 | | 891 730.00 |
EA Autres dettes | 494 912.00 | 548 452.00 | | 494 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 463.00 | 1 639 436.00 | | 1 482 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 515.00 | 2 324 167.00 | | 1 755 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 381.00 | 397 153.00 | | 236 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 465.00 | 5 169.00 | | 1 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 051 144.00 | | 1 051 144.00 | 1 051 144.00 |
FG Production vendue services | 43 176.00 | | 43 176.00 | 43 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 320.00 | | 1 094 320.00 | 1 094 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 661 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 890.00 | |
GE Autres charges | | | 3 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 445.00 | 1 263.00 | | 1 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 948.00 | 511.00 | | 373 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 155.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 522.00 | 9 666.00 | | 381 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381 522.00 | -9 666.00 | | -381 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 359.00 | 2 070 428.00 | | 1 185 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 039.00 | 2 095 842.00 | | 1 597 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 680.00 | -25 414.00 | | -411 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 74 775.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 028.00 | | 159 955.00 | 1 187 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 415.00 | 1 137 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 415.00 | 494 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 335.00 | | | 643 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 693.00 | | 159 955.00 | 543 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 414.00 | 54 472.00 | 136 758.00 | 455 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 414.00 | 54 472.00 | 136 758.00 | 455 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 86 143.00 | 27 890.00 | 86 143.00 | 86 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 143.00 | 27 890.00 | 86 143.00 | 86 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 143.00 | 27 890.00 | 86 143.00 | 86 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 890.00 | 86 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 912.00 | | 494 912.00 | 494 912.00 |
VB T. V. A. | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VI Groupe et associés | 92 181.00 | | 92 181.00 | 92 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
VP Divers | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658 990.00 | | 658 990.00 | 658 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 952.00 | | | 658 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 142.00 | 38 191.00 | 658 952.00 | 697 142.00 |
VW T.V.A. | 231 702.00 | 231 702.00 | | 231 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 463.00 | 236 381.00 | 1 246 082.00 | 1 482 463.00 |