| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 643 335.00 | | 643 335.00 | 643 335.00 |
AP Constructions | 135 322.00 | 97 453.00 | 37 869.00 | 135 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 044.00 | 34 946.00 | 20 098.00 | 55 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 581.00 | 290 993.00 | 32 588.00 | 323 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 282.00 | 423 391.00 | 733 891.00 | 1 157 282.00 |
BT Marchandises | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BZ Autres créances | 846 379.00 | | 846 379.00 | 846 379.00 |
CF Disponibilités | 48 085.00 | | 48 085.00 | 48 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 021.00 | | 956 021.00 | 956 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 303.00 | 423 391.00 | 1 689 912.00 | 2 113 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 500.00 | 718 500.00 | | 718 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 850.00 | 71 850.00 | | 71 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
DH Report à nouveau | -501 078.00 | -387 806.00 | | -501 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 514.00 | -113 272.00 | | -213 514.00 |
DL TOTAL (I) | 87 489.00 | 301 003.00 | | 87 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 808.00 | 35 292.00 | | 36 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 840.00 | 31 356.00 | | 122 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 235.00 | 40 875.00 | | 5 235.00 |
EA Autres dettes | 1 423 546.00 | 1 410 418.00 | | 1 423 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 423.00 | 1 531 935.00 | | 1 602 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 912.00 | 1 832 938.00 | | 1 689 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 069.00 | 121 517.00 | | 142 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 971.00 | 13 614.00 | 4 194.00 | 413 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 971.00 | 13 614.00 | 4 194.00 | 413 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 808.00 | | 36 808.00 | 36 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 840.00 | 122 840.00 | | 122 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 423 546.00 | | 1 423 546.00 | 1 423 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860 436.00 | 58 294.00 | 802 142.00 | 860 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 436.00 | 58 294.00 | 802 142.00 | 860 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 423.00 | 142 069.00 | 1 460 354.00 | 1 602 423.00 |