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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 080.00 | 9 788.00 | 9 292.00 | 19 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 080.00 | 9 788.00 | 9 292.00 | 19 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BZ Autres créances | 846 147.00 | | 846 147.00 | 846 147.00 |
CF Disponibilités | 804 022.00 | | 804 022.00 | 804 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 273.00 | | 1 652 273.00 | 1 652 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 353.00 | 9 788.00 | 1 661 565.00 | 1 671 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 500.00 | | | 718 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 850.00 | | | 71 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
DH Report à nouveau | -776 308.00 | | | -776 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 787.00 | | | 579 787.00 |
DL TOTAL (I) | 605 560.00 | | | 605 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 074.00 | | | 203 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 564.00 | | | 124 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
EA Autres dettes | 711 281.00 | | | 711 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 004.00 | | | 1 056 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 565.00 | | | 1 661 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 649.00 | | | 141 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 843.00 | 9 817.00 | 438 871.00 | 438 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 843.00 | 9 817.00 | 438 871.00 | 438 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 074.00 | | 203 074.00 | 203 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 564.00 | 124 564.00 | | 124 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 281.00 | | 711 281.00 | 711 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848 251.00 | 848 251.00 | | 848 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 251.00 | 848 251.00 | | 848 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 004.00 | 141 649.00 | 914 355.00 | 1 056 004.00 |