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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 643 335.00 | | 643 335.00 | 643 335.00 |
AP Constructions | 135 322.00 | 105 026.00 | 30 296.00 | 135 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 044.00 | 35 997.00 | 19 047.00 | 55 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 694.00 | 297 821.00 | 25 873.00 | 323 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 394.00 | 438 843.00 | 718 551.00 | 1 157 394.00 |
BT Marchandises | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 899 533.00 | | 899 533.00 | 899 533.00 |
CF Disponibilités | 77 269.00 | | 77 269.00 | 77 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 169.00 | | 999 169.00 | 999 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 564.00 | 438 843.00 | 1 717 720.00 | 2 156 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 500.00 | | | 718 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 850.00 | | | 71 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
DH Report à nouveau | -714 592.00 | | | -714 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 716.00 | | | -61 716.00 |
DL TOTAL (I) | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 978.00 | | | 91 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
EA Autres dettes | 1 564 014.00 | | | 1 564 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 947.00 | | | 1 691 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 720.00 | | | 1 717 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 850.00 | | | 109 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 391.00 | 15 693.00 | 241.00 | 423 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 391.00 | 15 693.00 | 241.00 | 423 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 978.00 | 91 978.00 | | 91 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 564 014.00 | | 1 564 014.00 | 1 564 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901 500.00 | 901 500.00 | | 901 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 500.00 | 901 500.00 | | 901 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 947.00 | 109 850.00 | 1 582 097.00 | 1 691 947.00 |