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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 704.00 | 88 270.00 | 23 434.00 | 111 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183 863.00 | | 183 863.00 | 183 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 750.00 | 88 270.00 | 207 480.00 | 295 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 264.00 | 21 881.00 | 198 383.00 | 220 264.00 |
BZ Autres créances | 219 853.00 | | 219 853.00 | 219 853.00 |
CF Disponibilités | 22 351.00 | | 22 351.00 | 22 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 716.00 | 21 881.00 | 442 835.00 | 464 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 466.00 | 110 151.00 | 650 315.00 | 760 466.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 226.00 | | | 76 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 453 147.00 | | | 453 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
DL TOTAL (I) | 560 244.00 | | | 560 244.00 |
DP Provisions pour risques | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 871.00 | | | 66 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 315.00 | | | 650 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 076.00 | | | 52 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 919.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 770.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 939.00 | | | 153 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 690.00 | | | 130 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 750.00 | | | 295 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 704.00 | | | 111 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 046.00 | | | 184 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 351.00 | 7 919.00 | | 80 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 351.00 | 7 919.00 | | 80 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
6T Sur comptes clients | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 081.00 | | | 45 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 863.00 | 183 863.00 | | 183 863.00 |
UX Autres créances clients | 157 970.00 | | | 157 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 294.00 | | | 62 294.00 |
VC Groupe et associés | 175 118.00 | | | 175 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 724.00 | 7 929.00 | 14 795.00 | 22 724.00 |
VI Groupe et associés | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 717.00 | | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 018.00 | | | 44 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 228.00 | 626 228.00 | | 626 228.00 |
VW T.V.A. | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 871.00 | 52 076.00 | 14 795.00 | 66 871.00 |