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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 704.00 | 111 704.00 | | 111 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183 863.00 | | 183 863.00 | 183 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 750.00 | 111 704.00 | 184 046.00 | 295 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 048.00 | 20 000.00 | 219 048.00 | 239 048.00 |
BZ Autres créances | 231 895.00 | | 231 895.00 | 231 895.00 |
CF Disponibilités | 40 820.00 | | 40 820.00 | 40 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 699.00 | 20 000.00 | 492 699.00 | 512 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 449.00 | 131 704.00 | 676 745.00 | 808 449.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 511 462.00 | | | 511 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927.00 | | | 927.00 |
DL TOTAL (I) | 585 564.00 | | | 585 564.00 |
DP Provisions pour risques | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 462.00 | | | 48 462.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 981.00 | | | 67 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 745.00 | | | 676 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 981.00 | | | 67 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 800.00 | | 156 800.00 | 156 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 800.00 | | 156 800.00 | 156 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 561.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 615.00 | | | 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 915.00 | | | 162 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 988.00 | | | 161 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927.00 | | | 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 750.00 | | | 295 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 704.00 | | | 111 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 046.00 | | | 184 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 143.00 | 4 561.00 | | 107 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 143.00 | 4 561.00 | | 107 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 863.00 | | 183 863.00 | 183 863.00 |
UX Autres créances clients | 179 254.00 | 179 254.00 | | 179 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 794.00 | 59 794.00 | | 59 794.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VC Groupe et associés | 185 628.00 | 185 628.00 | | 185 628.00 |
VI Groupe et associés | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 248.00 | 41 248.00 | | 41 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 741.00 | 471 878.00 | 183 863.00 | 655 741.00 |
VW T.V.A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 981.00 | 67 981.00 | | 67 981.00 |