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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 704.00 | 100 852.00 | 10 852.00 | 111 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183 863.00 | | 183 863.00 | 183 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 750.00 | 100 852.00 | 194 898.00 | 295 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 328.00 | 20 000.00 | 248 328.00 | 268 328.00 |
BZ Autres créances | 229 956.00 | | 229 956.00 | 229 956.00 |
CF Disponibilités | 46 044.00 | | 46 044.00 | 46 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 204.00 | 20 000.00 | 525 204.00 | 545 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 954.00 | 120 852.00 | 720 102.00 | 840 954.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 518 453.00 | | | 518 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
DL TOTAL (I) | 630 840.00 | | | 630 840.00 |
DP Provisions pour risques | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 551.00 | | | 44 551.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 062.00 | | | 66 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 102.00 | | | 720 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 061.00 | | | 66 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 600.00 | | 213 600.00 | 213 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 600.00 | | 213 600.00 | 213 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 291.00 | |
GE Autres charges | | | 2 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 266.00 | | | 219 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 726.00 | | | 190 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 750.00 | | | 295 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 704.00 | | | 111 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 046.00 | | | 184 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 561.00 | 6 291.00 | | 94 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 561.00 | 6 291.00 | | 94 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
6T Sur comptes clients | 21 881.00 | | 1 881.00 | 21 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 881.00 | | 1 881.00 | 21 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 081.00 | | 1 881.00 | 45 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 863.00 | 183 863.00 | | 183 863.00 |
UX Autres créances clients | 208 534.00 | 208 534.00 | | 208 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 794.00 | 59 794.00 | | 59 794.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VC Groupe et associés | 178 321.00 | 178 321.00 | | 178 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VI Groupe et associés | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VP Divers | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 948.00 | 43 948.00 | | 43 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 022.00 | 683 022.00 | | 683 022.00 |
VW T.V.A. | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 061.00 | 66 061.00 | | 66 061.00 |