| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 704.00 | 94 561.00 | 17 143.00 | 111 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183 863.00 | | 183 863.00 | 183 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 750.00 | 94 561.00 | 201 189.00 | 295 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 748.00 | 21 881.00 | 274 867.00 | 296 748.00 |
BZ Autres créances | 221 455.00 | | 221 455.00 | 221 455.00 |
CF Disponibilités | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 143.00 | 21 881.00 | 504 262.00 | 526 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 893.00 | 116 442.00 | 705 451.00 | 821 893.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 226.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 476 397.00 | 453 147.00 | | 476 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 056.00 | 23 250.00 | | 42 056.00 |
DL TOTAL (I) | 602 300.00 | 560 244.00 | | 602 300.00 |
DP Provisions pour risques | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 795.00 | 22 724.00 | | 14 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 409.00 | 4 510.00 | | 2 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 963.00 | 25 855.00 | | 48 963.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 951.00 | 66 871.00 | | 79 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 451.00 | 650 315.00 | | 705 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 182.00 | 52 076.00 | | 73 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 600.00 | | 213 600.00 | 213 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 600.00 | | 213 600.00 | 213 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 291.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 169.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 210.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 210.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -210.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 503.00 | 5 046.00 | | 11 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 660.00 | 153 939.00 | | 216 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 605.00 | 130 690.00 | | 174 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 055.00 | 23 249.00 | | 42 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 750.00 | | | 295 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 704.00 | | | 111 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 046.00 | | | 184 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 270.00 | 6 291.00 | | 88 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 270.00 | 6 291.00 | | 88 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
6T Sur comptes clients | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 081.00 | | | 45 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 863.00 | 183 863.00 | | 183 863.00 |
UX Autres créances clients | 234 454.00 | | | 234 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 294.00 | | | 62 294.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | | | 402.00 |
VC Groupe et associés | 176 412.00 | | | 176 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 795.00 | 8 028.00 | 6 767.00 | 14 795.00 |
VI Groupe et associés | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VP Divers | 243.00 | | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 398.00 | | | 44 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 919.00 | 702 919.00 | | 702 919.00 |
VW T.V.A. | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 949.00 | 73 182.00 | 6 767.00 | 79 949.00 |