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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 554.00 | 17 637.00 | 16 917.00 | 34 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 025.00 | | 240 025.00 | 240 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 450.00 | | 120 450.00 | 120 450.00 |
BF Prêts | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 430.00 | 17 637.00 | 149 793.00 | 167 430.00 |
BT Marchandises | 121 690.00 | | 121 690.00 | 121 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 127.00 | 71 224.00 | 487 903.00 | 559 127.00 |
BZ Autres créances | 70 855.00 | | 70 855.00 | 70 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CF Disponibilités | 422 032.00 | | 422 032.00 | 422 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 331.00 | 71 224.00 | 1 105 107.00 | 1 176 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 761.00 | 88 861.00 | 1 254 900.00 | 1 343 761.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 895 423.00 | 867 097.00 | | 895 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 831.00 | 28 326.00 | | 23 831.00 |
DL TOTAL (I) | 945 654.00 | 921 823.00 | | 945 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 371.00 | 271 310.00 | | 237 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 987.00 | 61 232.00 | | 54 987.00 |
EA Autres dettes | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 246.00 | 349 430.00 | | 309 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 900.00 | 1 271 253.00 | | 1 254 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 615 976.00 | | 1 615 976.00 | 1 615 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 976.00 | | 1 615 976.00 | 1 615 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 291 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 414.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 984.00 | 994.00 | | 2 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 984.00 | 994.00 | | 2 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 1 522.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 1 522.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 824.00 | -528.00 | | 2 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 329.00 | 8 288.00 | | 4 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 501.00 | 2 252 310.00 | | 1 629 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 670.00 | 2 223 985.00 | | 1 605 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 831.00 | 28 326.00 | | 23 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 722.00 | | 40 708.00 | 126 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 287.00 | | 22 267.00 | 12 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 436.00 | | 18 441.00 | 114 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 637.00 | 11 134.00 | 10 552.00 | 17 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 637.00 | 11 134.00 | 10 552.00 | 17 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 753.00 | 2 471.00 | | 68 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 753.00 | 2 471.00 | | 68 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 753.00 | 2 471.00 | | 68 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 371.00 | 237 371.00 | | 237 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 025.00 | | | 240 025.00 |
UP Prêts | 65 000.00 | 15 000.00 | | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
UX Autres créances clients | 465 991.00 | | | 465 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 135.00 | | | 93 135.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 409.00 | 536 847.00 | 105 562.00 | 642 409.00 |
VW T.V.A. | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 246.00 | 309 246.00 | | 309 246.00 |