| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 386.00 | 6 941.00 | 16 445.00 | 23 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 721.00 | | 253 721.00 | 253 721.00 |
BF Prêts | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 061.00 | 6 941.00 | 301 120.00 | 308 061.00 |
BT Marchandises | 148 551.00 | | 148 551.00 | 148 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 425.00 | | 491 425.00 | 491 425.00 |
BZ Autres créances | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 076.00 | | 123 076.00 | 123 076.00 |
CF Disponibilités | 452 849.00 | | 452 849.00 | 452 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 150.00 | | 1 228 150.00 | 1 228 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 211.00 | 6 941.00 | 1 529 270.00 | 1 536 211.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 989 173.00 | 962 392.00 | | 989 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 025.00 | 26 782.00 | | 31 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 599.00 | 1 015 574.00 | | 1 046 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 852.00 | 570 392.00 | | 455 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 931.00 | 22 075.00 | | 25 931.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | -646.00 | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 671.00 | 591 860.00 | | 482 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 270.00 | 1 607 434.00 | | 1 529 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 312 979.00 | | 2 312 979.00 | 2 312 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 979.00 | | 2 312 979.00 | 2 312 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 954 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 862.00 | |
GE Autres charges | | | 11 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 821.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 821.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 087.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | 4 087.00 | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -966.00 | -3 266.00 | | -966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 096.00 | 4 483.00 | | 5 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 557.00 | 2 304 189.00 | | 2 315 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 532.00 | 2 277 408.00 | | 2 284 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 025.00 | 26 782.00 | | 31 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 061.00 | | 19 720.00 | 340 061.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 720.00 | 284 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 720.00 | 308 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 675.00 | | 19 720.00 | 316 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 079.00 | 4 862.00 | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 079.00 | 4 862.00 | | 2 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 852.00 | 455 852.00 | | 455 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 721.00 | | 253 721.00 | 253 721.00 |
UP Prêts | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
UX Autres créances clients | 491 425.00 | 491 425.00 | | 491 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VB T. V. A. | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 273.00 | 503 673.00 | 284 600.00 | 788 273.00 |
VW T.V.A. | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 671.00 | 482 671.00 | | 482 671.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |