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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 386.00 | 11 494.00 | 11 892.00 | 23 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 600.00 | | 254 600.00 | 254 600.00 |
BF Prêts | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 328.00 | 11 494.00 | 285 834.00 | 297 328.00 |
BT Marchandises | 150 200.00 | | 150 200.00 | 150 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 310.00 | | 437 310.00 | 437 310.00 |
BZ Autres créances | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 315.00 | | 122 315.00 | 122 315.00 |
CF Disponibilités | 424 315.00 | | 424 315.00 | 424 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 184.00 | | 1 139 184.00 | 1 139 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 512.00 | 11 494.00 | 1 425 018.00 | 1 436 512.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 020 199.00 | 989 173.00 | | 1 020 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248.00 | 31 025.00 | | 1 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 847.00 | 1 046 599.00 | | 1 047 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 242.00 | 455 852.00 | | 334 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 881.00 | 25 931.00 | | 31 881.00 |
EA Autres dettes | 11 009.00 | 849.00 | | 11 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 171.00 | 482 671.00 | | 377 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 018.00 | 1 529 270.00 | | 1 425 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 382 177.00 | | 1 382 177.00 | 1 382 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 177.00 | | 1 382 177.00 | 1 382 177.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 086 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 553.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -567.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 866.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 879.00 | | | 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 879.00 | 54.00 | | 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | | | 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744.00 | 1 020.00 | | 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | -966.00 | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 5 096.00 | | 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 104.00 | 2 315 557.00 | | 1 385 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 856.00 | 2 284 532.00 | | 1 383 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 248.00 | 31 025.00 | | 1 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 061.00 | | 38 747.00 | 308 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 480.00 | 273 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 480.00 | 297 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 675.00 | | 38 747.00 | 284 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 941.00 | 4 553.00 | | 6 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 941.00 | 4 553.00 | | 6 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 242.00 | 334 242.00 | | 334 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 254 600.00 | | 254 600.00 | 254 600.00 |
UP Prêts | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
UX Autres créances clients | 437 310.00 | 437 310.00 | | 437 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 221.00 | 442 354.00 | 273 867.00 | 716 221.00 |
VW T.V.A. | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 171.00 | 377 171.00 | | 377 171.00 |