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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386.00 | 309.00 | 1 077.00 | 1 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 641.00 | | 261 641.00 | 261 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 450.00 | | 120 450.00 | 120 450.00 |
BF Prêts | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 927.00 | 309.00 | 458 618.00 | 458 927.00 |
BT Marchandises | 104 997.00 | | 104 997.00 | 104 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 447.00 | 44 197.00 | 649 249.00 | 693 447.00 |
BZ Autres créances | 35 625.00 | | 35 625.00 | 35 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CF Disponibilités | 187 593.00 | | 187 593.00 | 187 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 288.00 | 44 197.00 | 980 090.00 | 1 024 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 214.00 | 44 507.00 | 1 438 708.00 | 1 483 214.00 |
CU Autres participations | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 940 622.00 | 919 254.00 | | 940 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 770.00 | 21 368.00 | | 21 770.00 |
DL TOTAL (I) | 988 792.00 | 967 022.00 | | 988 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 054.00 | 377 663.00 | | 401 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 215.00 | 48 072.00 | | 34 215.00 |
EA Autres dettes | 14 608.00 | 20 417.00 | | 14 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 916.00 | 446 192.00 | | 449 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 708.00 | 1 413 214.00 | | 1 438 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 863 457.00 | | 1 863 457.00 | 1 863 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 457.00 | | 1 863 457.00 | 1 863 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 498 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 197.00 | |
GE Autres charges | | | 93 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 262.00 | 16 410.00 | | 3 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 262.00 | 16 410.00 | | 11 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 592.00 | 529.00 | | 5 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 046.00 | 529.00 | | 10 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 216.00 | 15 881.00 | | 1 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 630.00 | 3 603.00 | | 2 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 132.00 | 1 681 370.00 | | 1 983 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 362.00 | 1 660 002.00 | | 1 961 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 770.00 | 21 368.00 | | 21 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 939.00 | | 25 155.00 | 462 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 165.00 | 457 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 167.00 | 458 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 002.00 | 1 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 002.00 | | 1 386.00 | 24 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 937.00 | | 23 769.00 | 438 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 219.00 | 309.00 | 18 219.00 | 18 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 219.00 | 309.00 | 18 219.00 | 18 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 86 050.00 | 44 197.00 | 86 050.00 | 86 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 050.00 | 44 197.00 | 86 050.00 | 86 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 050.00 | 44 197.00 | 86 050.00 | 86 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 054.00 | 401 054.00 | | 401 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 641.00 | | 261 641.00 | 261 641.00 |
UP Prêts | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
UX Autres créances clients | 618 706.00 | 618 706.00 | | 618 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 741.00 | | 74 741.00 | 74 741.00 |
VB T. V. A. | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 067.00 | 654 331.00 | 410 736.00 | 1 065 067.00 |
VW T.V.A. | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 916.00 | 449 916.00 | | 449 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |