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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 433.00 | 1 567.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 443.00 | 18 166.00 | 48 276.00 | 66 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 649.00 | 21 917.00 | 96 732.00 | 118 649.00 |
BT Marchandises | 134 713.00 | | 134 713.00 | 134 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 077.00 | 9 531.00 | 448 546.00 | 458 077.00 |
BZ Autres créances | 73 902.00 | | 73 902.00 | 73 902.00 |
CF Disponibilités | 304 902.00 | | 304 902.00 | 304 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 738.00 | 9 531.00 | 983 207.00 | 992 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 386.00 | 31 448.00 | 1 079 939.00 | 1 111 386.00 |
CU Autres participations | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
DG Autres réserves | 65 202.00 | 95 202.00 | | 65 202.00 |
DH Report à nouveau | 45 544.00 | 12 171.00 | | 45 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 550.00 | 33 373.00 | | 120 550.00 |
DL TOTAL (I) | 261 648.00 | 171 098.00 | | 261 648.00 |
DP Provisions pour risques | 8 741.00 | 6 066.00 | | 8 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 741.00 | 6 066.00 | | 8 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315.00 | 10 208.00 | | 1 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663.00 | 2 143.00 | | 1 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 273.00 | 472 151.00 | | 591 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 437.00 | 96 847.00 | | 134 437.00 |
EA Autres dettes | 16 382.00 | 1 929.00 | | 16 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 479.00 | 77 200.00 | | 64 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 550.00 | 660 477.00 | | 809 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 939.00 | 837 641.00 | | 1 079 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 550.00 | 659 732.00 | | 809 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 939 262.00 | | 2 939 262.00 | 2 939 262.00 |
FG Production vendue services | 134 700.00 | | 134 700.00 | 134 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 073 962.00 | | 3 073 962.00 | 3 073 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 087 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 228 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 675.00 | |
GE Autres charges | | | 7 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 918 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 216.00 | 3 856.00 | | 3 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753.00 | 375.00 | | 1 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 753.00 | -375.00 | | -1 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 427.00 | 2 207.00 | | 46 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 832.00 | 2 773 520.00 | | 3 087 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 282.00 | 2 740 147.00 | | 2 967 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 550.00 | 33 373.00 | | 120 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 358.00 | | 54 308.00 | 100 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 017.00 | 118 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 017.00 | 66 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 562.00 | | 2 000.00 | 18 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 296.00 | | 48 164.00 | 54 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 500.00 | | 4 144.00 | 27 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 640.00 | 5 541.00 | 34 264.00 | 50 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 318.00 | 433.00 | | 3 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 323.00 | 5 108.00 | 34 264.00 | 47 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 066.00 | 2 675.00 | | 6 066.00 |
6T Sur comptes clients | 6 572.00 | 9 531.00 | 6 572.00 | 6 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 572.00 | 9 531.00 | 6 572.00 | 6 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 638.00 | 12 206.00 | 6 572.00 | 12 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 206.00 | 6 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 273.00 | 591 273.00 | | 591 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 479.00 | 43 479.00 | | 43 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 479.00 | 64 479.00 | | 64 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
UX Autres créances clients | 448 937.00 | | | 448 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
VB T. V. A. | 40 375.00 | | | 40 375.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 412.00 | 553 412.00 | | 553 412.00 |
VW T.V.A. | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 550.00 | 809 550.00 | | 809 550.00 |