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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 269.00 | 12 867.00 | 3 401.00 | 16 269.00 |
AH Fonds commercial | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AN Terrains | | 17 659.00 | -17 659.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 548.00 | 56 095.00 | 51 453.00 | 107 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 056.00 | 93 121.00 | 124 935.00 | 218 056.00 |
BT Marchandises | 172 864.00 | | 172 864.00 | 172 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 809.00 | 24 040.00 | 369 769.00 | 393 809.00 |
BZ Autres créances | 56 063.00 | | 56 063.00 | 56 063.00 |
CF Disponibilités | 97 534.00 | | 97 534.00 | 97 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 065.00 | 24 040.00 | 709 026.00 | 733 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 122.00 | 117 161.00 | 833 960.00 | 951 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
CU Autres participations | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
DG Autres réserves | 254 130.00 | 232 782.00 | | 254 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 947.00 | 81 347.00 | | -57 947.00 |
DL TOTAL (I) | 226 534.00 | 344 481.00 | | 226 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 467.00 | 48 628.00 | | 32 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 614.00 | 17 024.00 | | 79 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 241.00 | 479 791.00 | | 324 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 573.00 | 146 443.00 | | 140 573.00 |
EA Autres dettes | 4 138.00 | 8 430.00 | | 4 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 394.00 | 32 063.00 | | 26 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 426.00 | 732 379.00 | | 607 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 960.00 | 1 076 860.00 | | 833 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 764.00 | 732 379.00 | | 588 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 614.00 | | 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 614.00 | | | 79 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 956.00 | | 6 101.00 | 211 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 013.00 | | | 48 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 823.00 | | 6 101.00 | 105 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 119.00 | | | 58 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 887.00 | 20 234.00 | | 72 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 050.00 | 4 317.00 | | 15 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 837.00 | 15 917.00 | | 57 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 241.00 | 324 241.00 | | 324 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 016.00 | 50 016.00 | | 50 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 374.00 | 59 374.00 | | 59 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
UX Autres créances clients | 364 971.00 | 364 971.00 | | 364 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 838.00 | 28 838.00 | | 28 838.00 |
VB T. V. A. | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 142.00 | 13 480.00 | 18 662.00 | 32 142.00 |
VI Groupe et associés | 79 614.00 | 79 614.00 | | 79 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 274.00 | 24 274.00 | | 24 274.00 |
VP Divers | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 187.00 | 466 187.00 | | 466 187.00 |
VW T.V.A. | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 426.00 | 588 764.00 | 18 662.00 | 607 426.00 |