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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 696.00 | 21 692.00 | 20 003.00 | 41 696.00 |
AH Fonds commercial | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AN Terrains | | 28 853.00 | -28 853.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 632.00 | 66 952.00 | 48 680.00 | 115 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 192.00 | 123 997.00 | 123 195.00 | 247 192.00 |
BT Marchandises | 120 740.00 | | 120 740.00 | 120 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 654.00 | 29 395.00 | 419 259.00 | 448 654.00 |
BZ Autres créances | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CF Disponibilités | 398 470.00 | | 398 470.00 | 398 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 531.00 | 29 395.00 | 958 136.00 | 987 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 723.00 | 153 392.00 | 1 081 331.00 | 1 234 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
CU Autres participations | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
DG Autres réserves | 207 948.00 | 196 183.00 | | 207 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 980.00 | 11 766.00 | | 65 980.00 |
DL TOTAL (I) | 304 280.00 | 238 300.00 | | 304 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 853.00 | 166 459.00 | | 126 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 463.00 | 41 568.00 | | 14 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 277.00 | 287 221.00 | | 432 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 012.00 | 115 514.00 | | 176 012.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 180.00 | | 19.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 428.00 | 18 338.00 | | 27 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 051.00 | 629 280.00 | | 777 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 331.00 | 867 580.00 | | 1 081 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 197.00 | 625 064.00 | | 682 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | 296.00 | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 067.00 | | 4 124.00 | 243 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 641.00 | | 1 800.00 | 71 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 308.00 | | 2 324.00 | 113 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 119.00 | | | 58 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 439.00 | 10 557.00 | | 113 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 272.00 | 3 921.00 | | 24 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 168.00 | 6 637.00 | | 89 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 277.00 | 432 277.00 | | 432 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 765.00 | 74 765.00 | | 74 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 793.00 | 42 793.00 | | 42 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
UX Autres créances clients | 413 390.00 | 413 390.00 | | 413 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 264.00 | 35 264.00 | | 35 264.00 |
VB T. V. A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 494.00 | 41 639.00 | 84 854.00 | 126 494.00 |
VI Groupe et associés | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 771.00 | | | 39 771.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 364.00 | 14 364.00 | | 14 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 839.00 | 471 839.00 | | 471 839.00 |
VW T.V.A. | 50 828.00 | 50 828.00 | | 50 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 051.00 | 692 197.00 | 84 854.00 | 777 051.00 |