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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 896.00 | 17 772.00 | 22 124.00 | 39 896.00 |
AH Fonds commercial | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AN Terrains | | 23 373.00 | -23 373.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 308.00 | 65 794.00 | 47 514.00 | 113 308.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 067.00 | 113 439.00 | 129 628.00 | 243 067.00 |
BT Marchandises | 141 298.00 | | 141 298.00 | 141 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 990.00 | 27 571.00 | 360 419.00 | 387 990.00 |
BZ Autres créances | 13 786.00 | | 13 786.00 | 13 786.00 |
CF Disponibilités | 205 067.00 | | 205 067.00 | 205 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 523.00 | 27 571.00 | 737 952.00 | 765 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 590.00 | 141 010.00 | 867 580.00 | 1 008 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
CU Autres participations | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
DG Autres réserves | 196 183.00 | 254 130.00 | | 196 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 766.00 | -57 947.00 | | 11 766.00 |
DL TOTAL (I) | 238 300.00 | 226 534.00 | | 238 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 459.00 | 32 467.00 | | 166 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 568.00 | 79 614.00 | | 41 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 221.00 | 324 241.00 | | 287 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 514.00 | 140 573.00 | | 115 514.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 4 138.00 | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 338.00 | 26 394.00 | | 18 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 280.00 | 607 426.00 | | 629 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 580.00 | 833 960.00 | | 867 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 064.00 | 588 764.00 | | 625 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 325.00 | | 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 568.00 | | | 41 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 056.00 | | 29 387.00 | 218 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 376.00 | | 243 067.00 | 4 376.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 376.00 | | 113 308.00 | 4 376.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 013.00 | | 23 627.00 | 48 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 924.00 | | 5 760.00 | 111 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 119.00 | | | 58 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 121.00 | 20 318.00 | | 93 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 367.00 | 4 905.00 | | 19 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 754.00 | 15 414.00 | | 73 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 221.00 | 287 221.00 | | 287 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 107.00 | 59 107.00 | | 59 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
UX Autres créances clients | 354 914.00 | 354 914.00 | | 354 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
VB T. V. A. | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 163.00 | 161 947.00 | 4 216.00 | 166 163.00 |
VI Groupe et associés | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VP Divers | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 677.00 | 422 677.00 | | 422 677.00 |
VW T.V.A. | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 280.00 | 625 064.00 | 4 216.00 | 629 280.00 |