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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 118.00 | 15.00 | 1 247 103.00 | 1 247 118.00 |
BZ Autres créances | 17 411.00 | | 17 411.00 | 17 411.00 |
CF Disponibilités | 142 194.00 | | 142 194.00 | 142 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 826.00 | | 161 826.00 | 161 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 944.00 | 15.00 | 1 408 929.00 | 1 408 944.00 |
CU Autres participations | 1 247 103.00 | | 1 247 103.00 | 1 247 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 024 154.00 | 959 510.00 | | 1 024 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 811.00 | 64 644.00 | | 52 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 965.00 | 1 244 154.00 | | 1 296 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 243.00 | 56 243.00 | | 98 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 694.00 | | 1 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 061.00 | 13 584.00 | | 12 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 964.00 | 71 521.00 | | 111 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 929.00 | 1 315 674.00 | | 1 408 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 964.00 | 71 521.00 | | 111 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 146.00 | 19 914.00 | | 18 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 150 000.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 189.00 | 85 356.00 | | 67 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 811.00 | 64 644.00 | | 52 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 118.00 | | | 1 247 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247 118.00 | | | 1 247 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 150.00 | | | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15.00 | | | 15.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 98 243.00 | 98 243.00 | | 98 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
VW T.V.A. | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 964.00 | 111 964.00 | | 111 964.00 |