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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 118.00 | 15.00 | 1 247 103.00 | 1 247 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 115 162.00 | | 115 162.00 | 115 162.00 |
CF Disponibilités | 42 925.00 | | 42 925.00 | 42 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 470.00 | | 230 470.00 | 230 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 589.00 | 15.00 | 1 477 574.00 | 1 477 589.00 |
CU Autres participations | 1 247 103.00 | | 1 247 103.00 | 1 247 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 076 965.00 | 1 024 154.00 | | 1 076 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 119.00 | 52 811.00 | | 77 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 084.00 | 1 296 965.00 | | 1 374 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 98 243.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 660.00 | | 1 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 888.00 | 12 061.00 | | 101 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 489.00 | 111 964.00 | | 103 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 574.00 | 1 408 929.00 | | 1 477 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 489.00 | 111 964.00 | | 103 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 687.00 | 18 146.00 | | 18 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 289.00 | | | -24 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 881.00 | 67 189.00 | | 42 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 119.00 | 52 811.00 | | 77 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 118.00 | | | 1 247 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247 118.00 | | | 1 247 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 150.00 | | | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15.00 | | | 15.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 304.00 | 89 304.00 | | 89 304.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | | | 283.00 |
VC Groupe et associés | 114 879.00 | | | 114 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 545.00 | 187 545.00 | | 187 545.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 489.00 | 103 489.00 | | 103 489.00 |