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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 975.00 | | 96 975.00 | 96 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 093.00 | 15.00 | 1 349 078.00 | 1 349 093.00 |
BZ Autres créances | 118 833.00 | | 118 833.00 | 118 833.00 |
CF Disponibilités | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 655.00 | | 124 655.00 | 124 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 748.00 | 15.00 | 1 473 733.00 | 1 473 748.00 |
CU Autres participations | 1 252 103.00 | | 1 252 103.00 | 1 252 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 008 285.00 | 363 451.00 | | 1 008 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 980.00 | 797 834.00 | | 82 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 264.00 | 1 361 285.00 | | 1 291 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 297.00 | 92 685.00 | | 173 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 646.00 | | 1 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 495.00 | 31.00 | | 7 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 469.00 | 94 362.00 | | 182 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 733.00 | 1 455 647.00 | | 1 473 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 469.00 | 94 362.00 | | 182 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 19 084.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 514.00 | 10 858.00 | | 6 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 161.00 | 880 420.00 | | 170 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 182.00 | 82 586.00 | | 87 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 980.00 | 797 834.00 | | 82 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 952.00 | | 16 141.00 | 1 332 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 349 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349 093.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332 952.00 | | 16 141.00 | 1 332 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15.00 | | | 15.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15.00 | | | 15.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 975.00 | 96 975.00 | | 96 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VC Groupe et associés | 59 888.00 | 59 888.00 | | 59 888.00 |
VI Groupe et associés | 173 297.00 | 173 297.00 | | 173 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 844.00 | 53 844.00 | | 53 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 423.00 | 216 423.00 | | 216 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 469.00 | 182 469.00 | | 182 469.00 |