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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 224.00 | | 30 224.00 | 30 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 343.00 | 15.00 | 1 282 328.00 | 1 282 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 117 648.00 | | 117 648.00 | 117 648.00 |
CF Disponibilités | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 672.00 | | 124 672.00 | 124 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 015.00 | 15.00 | 1 407 000.00 | 1 407 015.00 |
CU Autres participations | 1 252 103.00 | | 1 252 103.00 | 1 252 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 094 084.00 | 1 076 965.00 | | 1 094 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 867.00 | 77 119.00 | | 43 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 951.00 | 1 374 084.00 | | 1 357 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 603.00 | | 1 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 408.00 | 101 888.00 | | 47 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 048.00 | 103 489.00 | | 49 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 000.00 | 1 477 574.00 | | 1 407 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 048.00 | 103 489.00 | | 49 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 996.00 | 18 687.00 | | 18 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 531.00 | -24 289.00 | | 8 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 224.00 | 120 000.00 | | 120 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 357.00 | 42 881.00 | | 76 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 867.00 | 77 119.00 | | 43 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 118.00 | | 35 225.00 | 1 247 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 282 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 282 343.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247 118.00 | | 35 225.00 | 1 247 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15.00 | | | 15.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15.00 | | | 15.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 183.00 | 47 183.00 | | 47 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 224.00 | 224.00 | 30 000.00 | 30 224.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VC Groupe et associés | 117 315.00 | 117 315.00 | | 117 315.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 797.00 | 118 797.00 | 30 000.00 | 148 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 048.00 | 49 048.00 | | 49 048.00 |