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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 158.00 | 39 072.00 | 2 085.00 | 41 158.00 |
AH Fonds commercial | 53 814.00 | | 53 814.00 | 53 814.00 |
AP Constructions | 3 303.00 | 2 914.00 | 389.00 | 3 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 192.00 | 12 703.00 | 1 489.00 | 14 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 599.00 | 189 314.00 | 43 284.00 | 232 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 426.00 | | 67 426.00 | 67 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 695.00 | 244 005.00 | 218 689.00 | 462 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 081.00 | | 52 081.00 | 52 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 992 021.00 | 7 780.00 | 1 984 241.00 | 1 992 021.00 |
BZ Autres créances | 386 541.00 | | 386 541.00 | 386 541.00 |
CF Disponibilités | 470 025.00 | | 470 025.00 | 470 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 916 061.00 | 7 780.00 | 2 908 281.00 | 2 916 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 757.00 | 251 785.00 | 3 126 971.00 | 3 378 757.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 326.00 | | | 60 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 851 469.00 | | | 851 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 714.00 | | | 118 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 510.00 | | | 1 540 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 217.00 | | | 1 029 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 791.00 | | | 536 791.00 |
EA Autres dettes | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 586 461.00 | | | 1 586 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 971.00 | | | 3 126 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 461.00 | | | 1 586 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 052.00 | | | 443 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 792.00 | | | 238 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 838.00 | | | 113 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 744.00 | 28 153.00 | 17 892.00 | 233 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 706.00 | 3 366.00 | | 35 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 038.00 | 24 787.00 | 17 892.00 | 198 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 218.00 | 1 029 218.00 | | 1 029 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 427.00 | | | 67 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 393.00 | | | 15 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461 382.00 | 2 393 955.00 | 67 427.00 | 2 461 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 461.00 | 1 586 461.00 | | 1 586 461.00 |