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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 712.00 | 49 298.00 | 12 413.00 | 61 712.00 |
AH Fonds commercial | 53 814.00 | | 53 814.00 | 53 814.00 |
AP Constructions | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 760.00 | 14 439.00 | 321.00 | 14 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 002.00 | 243 835.00 | 71 166.00 | 315 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 988.00 | 310 876.00 | 194 112.00 | 504 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 923.00 | | 83 923.00 | 83 923.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 334 719.00 | 9 976.00 | 2 324 743.00 | 2 334 719.00 |
BZ Autres créances | 442 253.00 | | 442 253.00 | 442 253.00 |
CF Disponibilités | 1 149 024.00 | | 1 149 024.00 | 1 149 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 019 392.00 | 9 976.00 | 4 009 416.00 | 4 019 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 524 380.00 | 320 852.00 | 4 203 528.00 | 4 524 380.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 326.00 | | | 60 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 956 460.00 | | | 956 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 750.00 | | | 110 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 536.00 | | | 1 677 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 876.00 | | | 119 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 459.00 | | | 1 638 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 113.00 | | | 751 113.00 |
EA Autres dettes | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 991.00 | | | 2 525 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 203 528.00 | | | 4 203 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 515 786.00 | | | 2 515 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 127 363.00 | 41 927.00 | 11 169 290.00 | 11 127 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 127 363.00 | 41 927.00 | 11 169 290.00 | 11 127 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 383 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 260 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 743 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 820.00 | |
GE Autres charges | | | 9 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 211 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 333.00 | | | 44 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 513.00 | | | -16 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 231.00 | | | 43 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 389 459.00 | | | 11 389 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 278 709.00 | | | 11 278 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 750.00 | | | 110 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 799.00 | | 47 432.00 | 458 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 243.00 | 504 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 243.00 | 333 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 827.00 | | 700.00 | 114 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 673.00 | | 40 636.00 | 293 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 300.00 | | 6 096.00 | 50 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 266.00 | 46 854.00 | 1 243.00 | 265 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 110.00 | 7 188.00 | | 42 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 156.00 | 39 666.00 | 1 243.00 | 223 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 459.00 | 1 638 459.00 | | 1 638 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 114.00 | 751 114.00 | | 751 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
UX Autres créances clients | 2 334 720.00 | 2 334 720.00 | | 2 334 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 310.00 | 3 105.00 | 10 205.00 | 13 310.00 |
VI Groupe et associés | 119 876.00 | 119 876.00 | | 119 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 253.00 | 442 253.00 | | 442 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 792 641.00 | 2 786 445.00 | 6 196.00 | 2 792 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 991.00 | 2 515 787.00 | 10 205.00 | 2 525 991.00 |