| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 012.00 | 42 110.00 | 18 901.00 | 61 012.00 |
AH Fonds commercial | 53 814.00 | | 53 814.00 | 53 814.00 |
AP Constructions | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 760.00 | 13 972.00 | 787.00 | 14 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 608.00 | 205 878.00 | 69 729.00 | 275 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 799.00 | 265 265.00 | 193 533.00 | 458 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 719.00 | | 60 719.00 | 60 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 832 602.00 | 7 318.00 | 1 825 284.00 | 1 832 602.00 |
BZ Autres créances | 579 756.00 | | 579 756.00 | 579 756.00 |
CF Disponibilités | 822 386.00 | | 822 386.00 | 822 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 319 610.00 | 7 318.00 | 3 312 292.00 | 3 319 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 409.00 | 272 583.00 | 3 505 826.00 | 3 778 409.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 326.00 | | | 60 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 438.00 | | | 41 438.00 |
DG Autres réserves | 947 500.00 | | | 947 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 521.00 | | | 117 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 786.00 | | | 1 666 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 894.00 | | | 119 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 444.00 | | | 1 154 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 617.00 | | | 557 617.00 |
EA Autres dettes | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 039.00 | | | 1 839 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 505 826.00 | | | 3 505 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 839 039.00 | | | 1 839 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 127.00 | | 42 729.00 | 520 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 284.00 | 50 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 057.00 | 458 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 773.00 | 293 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 457.00 | | 19 370.00 | 95 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 008.00 | | 22 438.00 | 306 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 662.00 | | 922.00 | 118 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 846.00 | 35 007.00 | 31 587.00 | 261 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 507.00 | 1 603.00 | | 40 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 338.00 | 33 405.00 | 31 587.00 | 221 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 894.00 | 119 894.00 | | 119 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 445.00 | 1 154 445.00 | | 1 154 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 832 603.00 | 1 832 603.00 | | 1 832 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VP Divers | 579 757.00 | 579 757.00 | | 579 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557 617.00 | 557 617.00 | | 557 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435 547.00 | 2 435 447.00 | 100.00 | 2 435 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 039.00 | 1 839 039.00 | | 1 839 039.00 |