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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 642.00 | 40 507.00 | 1 134.00 | 41 642.00 |
AH Fonds commercial | 53 814.00 | | 53 814.00 | 53 814.00 |
AP Constructions | 3 303.00 | 3 245.00 | 58.00 | 3 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 760.00 | 13 354.00 | 1 406.00 | 14 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 944.00 | 204 739.00 | 83 204.00 | 287 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 462.00 | | 68 462.00 | 68 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 127.00 | 261 845.00 | 258 281.00 | 520 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 625.00 | | 53 625.00 | 53 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 871 913.00 | 8 200.00 | 2 863 713.00 | 2 871 913.00 |
BZ Autres créances | 473 712.00 | | 473 711.00 | 473 712.00 |
CF Disponibilités | 321 243.00 | | 321 243.00 | 321 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 734 613.00 | 8 200.00 | 3 726 413.00 | 3 734 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 254 740.00 | 270 045.00 | 3 984 694.00 | 4 254 740.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 326.00 | | | 60 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 855 184.00 | | | 855 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 754.00 | | | 328 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 264.00 | | | 1 769 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 993.00 | | | 1 448 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 254.00 | | | 725 254.00 |
EA Autres dettes | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 429.00 | | | 2 215 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 984 694.00 | | | 3 984 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 215 429.00 | | | 2 215 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
FG Production vendue services | 11 455 254.00 | 247 039.00 | 11 702 293.00 | 11 455 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 455 804.00 | 247 039.00 | 11 702 843.00 | 11 455 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 784 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 359 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 669 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 679 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 16 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 373 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 555.00 | | | 77 555.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 142 719.00 | | | 142 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 764.00 | | | 72 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 764.00 | | | 76 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 927.00 | | | 47 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 927.00 | | | 47 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 235.00 | | | 116 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 866 950.00 | | | 11 866 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 538 196.00 | | | 11 538 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 754.00 | | | 328 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 696.00 | | | 462 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 158.00 | | | 41 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 096.00 | | | 250 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 627.00 | | | 117 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 006.00 | 23 851.00 | 6 011.00 | 244 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 073.00 | 2 107.00 | 672.00 | 39 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 933.00 | 21 744.00 | 5 339.00 | 204 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 994.00 | 1 448 994.00 | | 1 448 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 462.00 | | | 68 462.00 |
UX Autres créances clients | 2 871 913.00 | | | 2 871 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VP Divers | 473 712.00 | | | 473 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725 254.00 | 725 254.00 | | 725 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 428 207.00 | 3 359 745.00 | 68 462.00 | 3 428 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 430.00 | 2 215 430.00 | | 2 215 430.00 |