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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AP Constructions | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 843.00 | 54 018.00 | 825.00 | 54 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 084.00 | 100 957.00 | 13 126.00 | 114 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 290.00 | 163 046.00 | 73 245.00 | 236 290.00 |
BT Marchandises | 768 757.00 | 80 666.00 | 688 091.00 | 768 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 861.00 | | 230 861.00 | 230 861.00 |
BZ Autres créances | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 236 972.00 | | 236 972.00 | 236 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 249.00 | 80 666.00 | 1 398 583.00 | 1 479 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 540.00 | 243 712.00 | 1 471 828.00 | 1 715 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 50 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 629 543.00 | 1 051 529.00 | | 629 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 411.00 | 178 014.00 | | 167 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 953.00 | 1 284 543.00 | | 1 301 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 659.00 | 16 135.00 | | 10 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 875.00 | 82 466.00 | | 42 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 945.00 | 22 825.00 | | 47 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 396.00 | 72 148.00 | | 68 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 874.00 | 193 574.00 | | 169 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 828.00 | 1 478 117.00 | | 1 471 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 662.00 | 4 383.00 | | 158 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 190.00 | 4 383.00 | | 154 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 945.00 | 47 945.00 | | 47 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 875.00 | 42 875.00 | | 42 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 659.00 | 3 130.00 | 7 529.00 | 10 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 814.00 | 253 520.00 | 1 294.00 | 254 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 874.00 | 162 345.00 | 7 529.00 | 169 874.00 |