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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 756.00 | 867.00 | 4 889.00 | 5 756.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AP Constructions | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 490.00 | 52 246.00 | 244.00 | 52 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 299.00 | 73 091.00 | 33 208.00 | 106 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 436.00 | 129 801.00 | 97 634.00 | 227 436.00 |
BT Marchandises | 715 446.00 | 145 207.00 | 570 239.00 | 715 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 322.00 | | 208 322.00 | 208 322.00 |
BZ Autres créances | 55 645.00 | | 55 645.00 | 55 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 978.00 | 7 040.00 | 245 938.00 | 252 978.00 |
CF Disponibilités | 227 504.00 | | 227 504.00 | 227 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 327.00 | 152 247.00 | 1 310 080.00 | 1 462 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 763.00 | 282 048.00 | 1 407 715.00 | 1 689 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 758.00 | 13 371.00 | | 19 758.00 |
DG Autres réserves | 709 947.00 | 688 583.00 | | 709 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 251.00 | 127 752.00 | | 55 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 956.00 | 1 329 705.00 | | 1 284 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 925.00 | 43 192.00 | | 31 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 575.00 | 17 002.00 | | 7 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 451.00 | 11 024.00 | | 44 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 808.00 | 66 818.00 | | 38 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 759.00 | 138 036.00 | | 122 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 715.00 | 1 467 742.00 | | 1 407 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 590.00 | | 9 506.00 | 238 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 660.00 | 227 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 473.00 | 63 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 187.00 | 162 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 473.00 | | 5 756.00 | 62 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 824.00 | | 3 750.00 | 174 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 590.00 | 14 744.00 | 20 533.00 | 135 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 473.00 | 867.00 | 4 473.00 | 4 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 118.00 | 13 877.00 | 16 060.00 | 131 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 451.00 | 44 451.00 | | 44 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
UX Autres créances clients | 208 322.00 | 208 322.00 | | 208 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 925.00 | 11 415.00 | 20 509.00 | 31 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
VP Divers | 55 645.00 | 55 645.00 | | 55 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 693.00 | 266 399.00 | 1 294.00 | 267 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 759.00 | 102 249.00 | 20 509.00 | 122 759.00 |