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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 756.00 | 3 169.00 | 2 587.00 | 5 756.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AP Constructions | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 639.00 | 41 519.00 | 120.00 | 41 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 264.00 | 94 631.00 | 6 633.00 | 101 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 766.00 | 141 133.00 | 68 633.00 | 209 766.00 |
BT Marchandises | 751 251.00 | 163 959.00 | 587 292.00 | 751 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 786.00 | | 59 786.00 | 59 786.00 |
BZ Autres créances | 31 475.00 | | 31 475.00 | 31 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 978.00 | | 272 978.00 | 272 978.00 |
CF Disponibilités | 517 720.00 | | 517 720.00 | 517 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 825.00 | 163 959.00 | 1 475 867.00 | 1 639 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 591.00 | 305 092.00 | 1 544 500.00 | 1 849 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
DG Autres réserves | 679 755.00 | 667 436.00 | | 679 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 779.00 | 102 320.00 | | 201 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 055.00 | 1 292 276.00 | | 1 404 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 155.00 | 20 509.00 | | 11 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 448.00 | 19 720.00 | | 4 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 041.00 | 34 391.00 | | 30 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 801.00 | 52 851.00 | | 94 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 445.00 | 127 472.00 | | 140 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 500.00 | 1 419 748.00 | | 1 544 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 120.00 | | | 213 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 354.00 | 209 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 354.00 | 144 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 756.00 | | | 63 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 071.00 | | | 148 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 986.00 | 14 501.00 | 3 354.00 | 129 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | 1 151.00 | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 969.00 | 13 350.00 | 3 354.00 | 127 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 801.00 | 94 801.00 | | 94 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
UX Autres créances clients | 59 786.00 | 59 786.00 | | 59 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 155.00 | 8 351.00 | 2 804.00 | 11 155.00 |
VI Groupe et associés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 170.00 | 97 876.00 | 1 294.00 | 99 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 445.00 | 137 641.00 | 2 804.00 | 140 445.00 |