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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 756.00 | 4 320.00 | 1 436.00 | 5 756.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AP Constructions | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 339.00 | 42 317.00 | 8 022.00 | 50 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 164.00 | 102 648.00 | 17 517.00 | 120 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 366.00 | 151 098.00 | 86 268.00 | 237 366.00 |
BT Marchandises | 874 338.00 | 105 473.00 | 768 866.00 | 874 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 313.00 | 9 756.00 | 196 558.00 | 206 313.00 |
BZ Autres créances | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 978.00 | | 272 978.00 | 272 978.00 |
CF Disponibilités | 182 722.00 | | 182 722.00 | 182 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 879.00 | 115 228.00 | 1 483 650.00 | 1 598 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 245.00 | 266 327.00 | 1 569 918.00 | 1 836 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 610.00 | 22 521.00 | | 32 610.00 |
DG Autres réserves | 751 445.00 | 679 755.00 | | 751 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 782.00 | 201 779.00 | | 195 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 837.00 | 1 404 055.00 | | 1 479 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 140.00 | 11 155.00 | | 29 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 570.00 | 4 448.00 | | 3 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 581.00 | 30 041.00 | | 24 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 789.00 | 94 801.00 | | 32 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 080.00 | 140 445.00 | | 90 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 918.00 | 1 544 500.00 | | 1 569 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 766.00 | | 27 600.00 | 209 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 756.00 | | | 63 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 717.00 | | 27 600.00 | 144 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 133.00 | 9 966.00 | | 141 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 169.00 | 1 151.00 | | 3 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 964.00 | 8 814.00 | | 137 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 581.00 | 24 581.00 | | 24 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
UX Autres créances clients | 206 313.00 | 206 313.00 | | 206 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 140.00 | 8 281.00 | 20 859.00 | 29 140.00 |
VI Groupe et associés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 250.00 | 61 250.00 | | 61 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 134.00 | 268 840.00 | 1 294.00 | 270 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 080.00 | 69 221.00 | 20 859.00 | 90 080.00 |