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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 331.00 | 40 242.00 | 90.00 | 40 331.00 |
AH Fonds commercial | 59 055.00 | | 59 055.00 | 59 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 321.00 | 27 175.00 | 145.00 | 27 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 399.00 | 59 748.00 | 10 651.00 | 70 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 769.00 | | 61 769.00 | 61 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 713.00 | | 31 713.00 | 31 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 404.00 | 127 165.00 | 188 239.00 | 315 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 036.00 | 39 113.00 | 25 924.00 | 65 036.00 |
BN En cours de production de biens | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 730 566.00 | | 730 566.00 | 730 566.00 |
BZ Autres créances | 368 448.00 | | 368 448.00 | 368 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 924.00 | | 384 924.00 | 384 924.00 |
CF Disponibilités | 66 711.00 | | 66 711.00 | 66 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 605.00 | 39 113.00 | 1 594 492.00 | 1 633 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 009.00 | 166 277.00 | 1 782 731.00 | 1 949 009.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 248 234.00 | 248 234.00 | | 248 234.00 |
DH Report à nouveau | -451 074.00 | -634 362.00 | | -451 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 757.00 | 183 288.00 | | -48 757.00 |
DL TOTAL (I) | 848 403.00 | 897 159.00 | | 848 403.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 292.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 292.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 938.00 | 47 453.00 | | 175 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 900.00 | 41 000.00 | | 43 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 858.00 | 25 050.00 | | 175 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 928.00 | 148 229.00 | | 232 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 705.00 | 189 628.00 | | 295 705.00 |
EA Autres dettes | | 213.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 924 329.00 | 477 220.00 | | 924 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 731.00 | 1 374 672.00 | | 1 782 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 775 551.00 | | 1 775 551.00 | 1 775 551.00 |
FG Production vendue services | 198 102.00 | | 198 102.00 | 198 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 653.00 | | 1 973 653.00 | 1 973 653.00 |
FM Production stockée | | | 8 866.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 016 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 548.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 798.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 066.00 | 48 548.00 | | 2 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 066.00 | 48 548.00 | | 602 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 396.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610 000.00 | 8 396.00 | | 610 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 934.00 | 40 152.00 | | -7 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 170.00 | -93 271.00 | | -97 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 102.00 | 2 115 765.00 | | 2 663 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 859.00 | 1 932 477.00 | | 2 711 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 757.00 | 183 288.00 | | -48 757.00 |