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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 8 193.00 | 9 807.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 59 055.00 | | 59 055.00 | 59 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 697.00 | 66 332.00 | 59 365.00 | 125 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 074.00 | | 36 074.00 | 36 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 801.00 | 142 927.00 | 352 874.00 | 495 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 399.00 | | 33 399.00 | 33 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 990.00 | | 732 990.00 | 732 990.00 |
BZ Autres créances | 155 533.00 | | 155 533.00 | 155 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 418.00 | | 50 418.00 | 50 418.00 |
CF Disponibilités | 987 022.00 | | 987 022.00 | 987 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 341.00 | | 1 974 341.00 | 1 974 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 142.00 | 142 927.00 | 2 327 215.00 | 2 470 142.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 204 838.00 | 41 081.00 | 163 756.00 | 204 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 756 380.00 | | | 756 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 249.00 | | | -183 249.00 |
DL TOTAL (I) | 771 131.00 | | | 771 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 402.00 | | | 549 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 225.00 | | | 295 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 557.00 | | | 164 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 266.00 | | | 398 266.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 634.00 | | | 123 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 084.00 | | | 1 556 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 215.00 | | | 2 327 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 952.00 | | | 1 218 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 760 643.00 | 22 000.00 | 1 782 643.00 | 1 760 643.00 |
FG Production vendue services | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 552.00 | 22 000.00 | 1 784 552.00 | 1 762 552.00 |
FM Production stockée | | | -26 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 248.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 866.00 | | | 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 866.00 | | | 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 509.00 | | | -15 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 500.00 | | | -141 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 958.00 | | | 1 804 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 207.00 | | | 1 988 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 249.00 | | | -183 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 654.00 | | 31 090.00 | 543 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 838.00 | | | 204 838.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 124.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 893.00 | 60 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 050.00 | 67 893.00 | 495 801.00 | 11 050.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 204 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 050.00 | | 153 018.00 | 11 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 736.00 | | 9 320.00 | 67 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 727.00 | | 15 341.00 | 148 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 354.00 | | 6 429.00 | 122 354.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 678.00 | 60 248.00 | | 82 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114.00 | 40 968.00 | | 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 198.00 | 2 995.00 | | 5 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 367.00 | 16 285.00 | | 77 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 146.00 | | 31 146.00 | 31 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 146.00 | | 31 146.00 | 31 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 608.00 | | 35 608.00 | 35 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 557.00 | 164 557.00 | | 164 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 247.00 | 52 247.00 | | 52 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 776.00 | 132 778.00 | | 132 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 634.00 | 123 634.00 | | 123 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
UX Autres créances clients | 732 990.00 | 732 990.00 | | 732 990.00 |
VB T. V. A. | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 402.00 | 507 495.00 | 41 907.00 | 549 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 500.00 | 141 500.00 | | 141 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 318.00 | 903 502.00 | 24 816.00 | 928 318.00 |
VW T.V.A. | 208 886.00 | 208 886.00 | | 208 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 859.00 | 1 218 952.00 | 41 907.00 | 1 260 859.00 |